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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 398 k
(-0.41%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.47%
Posición
53
Nuevas
11
Aumentadas
14
Reducidas
–
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 878 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 19.5 k |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 8.88 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.85 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.23 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 905 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.36% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.32% |
| 4 | Energía | 0.25% |
| 5 | Industriales | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 29.4 M | 30.07% |
1,173,979
+61,713
| +6% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 21.8 M | 22.33% |
113,109
+5,429
| +5% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 18.4 M | 18.81% |
99,827
+5,757
| +6% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 13.5 M | 13.81% |
118,710
+7,124
| +6% | +USD 878 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 13.1 M | 13.41% |
302,794
+15,020
| +5% | +USD 654 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 326 k | 0.33% |
45
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 242 k | 0.25% |
2,039
+44
| +2% | +USD 4.87 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 169 k | 0.17% |
993
+93
| +10% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 140 k | 0.14% |
932
+19
| +2% | +USD 2.83 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 137 k | 0.14% |
268
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 113 k | 0.12% |
1,034
+23
| +2% | +USD 2.33 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 67.8 k | 0.07% |
409
+9
| +2% | +USD 1.41 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 55.6 k | 0.06% |
398
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 47 k | 0.05% |
307
+7
| +2% | +USD 997 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 40.4 k | 0.04% |
86
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 35.5 k | 0.04% |
783
+17
| +2% | +USD 708 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 26.1 k | 0.03% |
+60
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 24.3 k | 0.02% |
399
+9
| +2% | +USD 525 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 20.9 k | 0.02% |
+110
| Nuevas | +USD 23.9 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.1 mil M
| USD 8.98 k | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6379 M
| USD 8.14 k | 0.01% |
+442
| Nuevas | +USD 9.11 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 5.88 k | 0.01% |
52
+2
| +4% | +USD 214 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 5.66 k | 0.01% |
61
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 5.1 k | 0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHC
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Affinity Wealth mantenía 53 posiciones valuadas en USD 97.8 M, un 0.41% menos que los USD 98.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 5.5 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Elevance Health: 60 acciones con un valor de USD 26.1 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Bread Financial, con una venta estimada de USD 19.5 k.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T1 2025 fue Elevance Health: 60 acciones por un valor de USD 26.1 k.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Bread Financial en T1 2025, con una venta estimada de USD 19.5 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 99% de su cartera de USD 97.8 M en T1 2025.
- Affinity Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth cayó 0.41% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.8 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 26 ago 2026.