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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
22.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 7.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.01%
Posición
79
Nuevas
31
Aumentadas
6
Reducidas
3
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.9 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.9 k |
| 4 |
Gates Industrial Corp
GTES
|
+USD 8.14 k |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 5.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.23% |
| 4 | Energía | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 36.7 M | 31.29% |
1,257,561
+83,582
| +7% | +USD 2.21 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 27.7 M | 23.63% |
122,166
+9,057
| +8% | +USD 1.85 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 20.5 M | 17.44% |
108,490
+8,663
| +9% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 16.5 M | 14.06% |
128,318
+9,608
| +8% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 11 M | 9.34% |
250,532
-52,262
| -17% | -USD 2.27 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 2.95 M | 2.51% |
+48,147
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 362 k | 0.31% |
49
+4
| +9% | +USD 28.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 220 k | 0.19% |
2,039
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 147 k | 0.12% |
920
-73
| -7% | -USD 11.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 134 k | 0.11% |
268
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 123 k | 0.1% |
932
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 107 k | 0.09% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 103 k | 0.09% |
+3,883
| Nuevas | +USD 101 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 87 k | 0.07% |
398
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 68.9 k | 0.06% |
+170
| Nuevas | +USD 71.1 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 65.4 k | 0.06% |
428
+19
| +5% | +USD 2.92 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 62.6 k | 0.05% |
+2,029
| Nuevas | +USD 62.3 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 62.5 k | 0.05% |
+1,225
| Nuevas | +USD 62.2 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 53.9 k | 0.05% |
+1,784
| Nuevas | +USD 53.5 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 47.2 k | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 43.7 k | 0.04% |
86
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 33.9 k | 0.03% |
783
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 32.3 k | 0.03% |
+410
| Nuevas | +USD 32.1 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1787 M
| USD 26.1 k | 0.02% |
+305
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 24.4 k | 0.02% |
+78
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MBWA
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Affinity Wealth mantenía 79 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 20% frente a los USD 97.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 7.71 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 48,147 acciones con un valor de USD 2.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.27 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T2 2025 fue iShares Bitcoin Trust: 48,147 acciones por un valor de USD 2.95 M.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth durante T2 2025 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.27 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Amazon en T2 2025, con una venta estimada de USD 20.9 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 99% de su cartera de USD 117 M en T2 2025.
- Affinity Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 26 ago 2026.