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Affinity Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
58%
1年估算報酬率
15.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.53%
1年估算報酬率
+15.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$1963萬
(+20%)
資金流向
+US$771萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.01%
持股
79
新
31
增持
6
減碼
3
已平倉
10
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$270萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$221萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$156萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$227萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.09萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.19萬 |
| 4 |
Gates Industrial Corp
GTES
|
+US$8,137 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$5,097 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.67% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 3 | 必需消費品 | 0.23% |
| 4 | 能源 | 0.19% |
| 5 | 工業 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$3673萬 | 31.29% |
1,257,561
+83,582
| +7% | +US$221萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$2774萬 | 23.63% |
122,166
+9,057
| +8% | +US$185萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.1億
| US$2047萬 | 17.44% |
108,490
+8,663
| +9% | +US$156萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7億
| US$1651萬 | 14.06% |
128,318
+9,608
| +8% | +US$115萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.1億
| US$1096萬 | 9.34% |
250,532
-52,262
| -17% | -US$227萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$553億
| US$295萬 | 2.51% |
+48,147
| 新 | +US$270萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
7
NVR
NVR
US$156億
| US$36.2萬 | 0.31% |
49
+4
| +9% | +US$2.87萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6936億
| US$22萬 | 0.19% |
2,039
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3942億
| US$14.7萬 | 0.12% |
920
-73
| -7% | -US$1.19萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$778億
| US$13.4萬 | 0.11% |
268
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1970億
| US$12.3萬 | 0.1% |
932
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$701億
| US$10.7萬 | 0.09% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$10.3萬 | 0.09% |
+3,883
| 新 | +US$10.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3909億
| US$8.7萬 | 0.07% |
398
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2590億
| US$6.89萬 | 0.06% |
+170
| 新 | +US$7.11萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6890億
| US$6.54萬 | 0.06% |
428
+19
| +5% | +US$2,921 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$6.26萬 | 0.05% |
+2,029
| 新 | +US$6.23萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$6.25萬 | 0.05% |
+1,225
| 新 | +US$6.22萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$5.39萬 | 0.05% |
+1,784
| 新 | +US$5.35萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
20
Welltower
WELL
US$1789億
| US$4.72萬 | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1810億
| US$4.37萬 | 0.04% |
86
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1922億
| US$3.39萬 | 0.03% |
783
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$3.23萬 | 0.03% |
+410
| 新 | +US$3.21萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4億
| US$2.61萬 | 0.02% |
+305
| 新 | +US$2.48萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$864億
| US$2.44萬 | 0.02% |
+78
| 新 | +US$1.86萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SHC
RMSCM
Affinity Wealth的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Affinity Wealth持有79個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$9776萬增加20%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Affinity Wealth在2025年第2季投入US$771萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共48,147股，價值US$295萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$227萬。
- Affinity Wealth在2025年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進48,147股，價值US$295萬。
- Affinity Wealth在2025年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$221萬。
- Affinity Wealth在2025年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$227萬。
- Affinity Wealth於2025年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$2.09萬。
- 在2025年第2季，Affinity Wealth的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占99%。
- Affinity Wealth在2025年第2季新增了31個部位，並平倉10個部位。
- Affinity Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.17億。
根據Affinity Wealth的2025年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。