Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Affinity Wealthは79銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$9776万から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Affinity Wealthは2025年第2四半期に純新規資金として$771万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は48,147株、評価額は$295万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$227万相当を売却しました。

• Affinity Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は48,147株、評価額は$295万でした。
• Affinity Wealthは2025年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$221万でした。
• Affinity Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$227万相当を減らしました。
• Affinity Wealthは2025年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.09万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの99%を占めています。
• Affinity Wealthは2025年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.17億となりました。

2026年8月26日に提出された、2025年第2四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。