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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.53%
1년 예상 수익률
+22.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$1963만
(+20%)
자금 흐름
+US$771만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.01%
보유액
79
신규
31
증가
6
축소
3
청산됨
10
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$270만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$221만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$156만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$227만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.09만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.19만 |
| 4 |
Gates Industrial Corp
GTES
|
+US$8.14천 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$5.1천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.67% |
| 2 | 임의소비재 | 0.33% |
| 3 | 필수소비재 | 0.23% |
| 4 | 에너지 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$3673만 | 31.29% |
1,257,561
+83,582
| +7% | +US$221만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$2774만 | 23.63% |
122,166
+9,057
| +8% | +US$185만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.9억
| US$2047만 | 17.44% |
108,490
+8,663
| +9% | +US$156만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4억
| US$1651만 | 14.06% |
128,318
+9,608
| +8% | +US$115만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92억
| US$1096만 | 9.34% |
250,532
-52,262
| -17% | -US$227만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$295만 | 2.51% |
+48,147
| 신규 | +US$270만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
NVR
NVR
US$163억
| US$36.2만 | 0.31% |
49
+4
| +9% | +US$2.87만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$22만 | 0.19% |
2,039
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$14.7만 | 0.12% |
920
-73
| -7% | -US$1.19만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$13.4만 | 0.11% |
268
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$12.3만 | 0.1% |
932
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$10.7만 | 0.09% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$10.3만 | 0.09% |
+3,883
| 신규 | +US$10.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$8.7만 | 0.07% |
398
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$6.89만 | 0.06% |
+170
| 신규 | +US$7.11만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$6.54만 | 0.06% |
428
+19
| +5% | +US$2.92천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$6.26만 | 0.05% |
+2,029
| 신규 | +US$6.23만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$6.25만 | 0.05% |
+1,225
| 신규 | +US$6.22만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$5.39만 | 0.05% |
+1,784
| 신규 | +US$5.35만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
Welltower
WELL
US$1711억
| US$4.72만 | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$4.37만 | 0.04% |
86
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1878억
| US$3.39만 | 0.03% |
783
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3.23만 | 0.03% |
+410
| 신규 | +US$3.21만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$2.61만 | 0.02% |
+305
| 신규 | +US$2.48만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$2.44만 | 0.02% |
+78
| 신규 | +US$1.86만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
Affinity Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Affinity Wealth 측은 US$1.17억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9776만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$771만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 48,147주를 보유했으며 가치는 US$295만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$227만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$295만 상당의 48,147주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2025년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Affinity Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$227만예요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.09만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 99% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.