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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
58%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$1055만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$1736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.7%
보유액
82
신규
5
증가
3
축소
5
청산됨
57
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$3023만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$2070만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1843만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1300만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2632만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$2472만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1790만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1387만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.34% |
| 2 | 에너지 | 0.21% |
| 3 | 임의소비재 | 0.17% |
| 4 | 산업재 | 0.14% |
| 5 | 필수소비재 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$4528만 | 28.9% |
1,554,347
+248,863
| +19% | +US$774만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.1억
| US$2923만 | 18.66% |
+598,339
| 신규 | +US$3023만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$2068만 | 13.2% |
+422,599
| 신규 | +US$2070만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$39.8억
| US$1766만 | 11.27% |
+322,053
| 신규 | +US$1843만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$62.3억
| US$1740만 | 11.11% |
120,013
+8,532
| +8% | +US$123만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1292만 | 8.25% |
+245,867
| 신규 | +US$1300만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
| US$902만 | 5.76% |
+89,333
| 신규 | +US$921만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617억
| US$343만 | 2.19% |
89,287
+26,959
| +43% | +US$117만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$30.8만 | 0.2% |
1,816
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
10
NVR
NVR
US$167억
| US$27만 | 0.17% |
41
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$18.3만 | 0.12% |
268
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$13.3만 | 0.08% |
920
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$8.36만 | 0.05% |
170
| – | – |
2025 Q2
3개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$2.08만 | 0.01% |
37
-116
| -76% | -US$6.54만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
15
Huntington Ingalls Industries
HII
US$114억
| US$1.67만 | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$1.06만 | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
Halliburton
HAL
US$263억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$713 | ﹤0.01% |
3
-105,244
| -100% | -US$2632만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$644 | ﹤0.01% |
21
-4,588
| -100% | -US$13.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$247 | ﹤0.01% |
5
-276,804
| -100% | -US$1387만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$203 | ﹤0.01% |
2
-350
| -99% | -US$3.64만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
25
Viatris
VTRS
US$229억
| US$122 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DMKJ
SHC
Affinity Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Affinity Wealth 측은 US$1.57억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1736만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Value Factor ETF 주식으로, 598,339주를 보유했으며 가치는 US$2923만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2632만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Value Factor ETF 주식으로, US$2923만 상당의 598,339주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2026년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$774만 규모예요.
- Affinity Wealth의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2632만예요.
- Affinity Wealth 측은 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 100% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.