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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.7%
Posición
82
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 30.2 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 20.7 M |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 13 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+USD 9.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.34% |
| 2 | Energía | 0.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.17% |
| 4 | Industriales | 0.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.1 mil M
| USD 45.3 M | 28.9% |
1,554,347
+248,863
| +19% | +USD 7.74 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1057 M
| USD 29.2 M | 18.66% |
+598,339
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 20.7 M | 13.2% |
+422,599
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4088 M
| USD 17.7 M | 11.27% |
+322,053
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6455 M
| USD 17.4 M | 11.11% |
120,013
+8,532
| +8% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 12.9 M | 8.25% |
+245,867
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1873 M
| USD 9.02 M | 5.76% |
+89,333
| Nuevas | +USD 9.21 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.3 mil M
| USD 3.43 M | 2.19% |
89,287
+26,959
| +43% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 308 k | 0.2% |
1,816
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 270 k | 0.17% |
41
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
USD 77.7 mil M
| USD 183 k | 0.12% |
268
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 133 k | 0.08% |
920
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 83.6 k | 0.05% |
170
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 20.8 k | 0.01% |
37
-116
| -76% | -USD 65.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
15
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 104 mil M
| USD 10.6 k | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Halliburton
HAL
USD 27.6 mil M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 713 | ﹤0.01% |
3
-105,244
| -100% | -USD 26.3 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 644 | ﹤0.01% |
21
-4,588
| -100% | -USD 139 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9504 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
5
-276,804
| -100% | -USD 13.9 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1834 M
| USD 203 | ﹤0.01% |
2
-350
| -99% | -USD 36.4 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
USD 23.7 mil M
| USD 122 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHC
RMSCM
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Affinity Wealth mantenía 82 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Value Factor ETF: 598,339 acciones con un valor de USD 29.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 26.3 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T1 2026 fue JPMorgan US Value Factor ETF: 598,339 acciones por un valor de USD 29.2 M.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth durante T1 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 26.3 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 Value ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 100% de su cartera de USD 157 M en T1 2026.
- Affinity Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 57 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 26 ago 2026.