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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.06%
Posición
84
Nuevas
15
Aumentadas
6
Reducidas
13
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 15 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 545 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 227 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 40.5 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 28.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 3.39 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 87 k |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 24.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.84% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.23% |
| 4 | Energía | 0.17% |
| 5 | Industriales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.9 mil M
| USD 38.5 M | 29.27% |
1,206,391
-51,170
| -4% | -USD 1.56 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 101 mil M
| USD 24.3 M | 18.46% |
98,253
-23,913
| -20% | -USD 5.64 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6803 M
| USD 21.9 M | 16.63% |
109,657
+1,167
| +1% | +USD 227 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5010 M
| USD 15.6 M | 11.87% |
+437,472
| Nuevas | +USD 15 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6213 M
| USD 13.9 M | 10.54% |
102,538
-25,780
| -20% | -USD 3.39 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9240 M
| USD 12.2 M | 9.27% |
262,597
+12,065
| +5% | +USD 545 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.6 mil M
| USD 3.17 M | 2.41% |
48,769
+622
| +1% | +USD 40.5 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
NVR
NVR
USD 16.9 mil M
| USD 394 k | 0.3% |
49
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 230 k | 0.17% |
2,039
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 163 k | 0.12% |
268
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 141 k | 0.11% |
920
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 192 mil M
| USD 123 k | 0.09% |
879
-53
| -6% | -USD 7.57 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
American Electric Power
AEP
USD 69.1 mil M
| USD 116 k | 0.09% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 106 k | 0.08% |
3,883
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 82.5 k | 0.06% |
170
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 657 mil M
| USD 75.8 k | 0.06% |
409
-19
| -4% | -USD 3.26 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3147 M
| USD 62.6 k | 0.05% |
2,029
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 62.6 k | 0.05% |
1,225
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 54.7 k | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 54 k | 0.04% |
1,784
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 852 mil M
| USD 40.8 k | 0.03% |
61
+37
| +154% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 39.3 k | 0.03% |
86
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 34.4 k | 0.03% |
783
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 32.4 k | 0.02% |
410
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1778 M
| USD 29 k | 0.02% |
305
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DMKJ
SHC
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Affinity Wealth mantenía 84 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 12% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 5.09 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 437,472 acciones con un valor de USD 15.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 5.64 M.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T3 2025 fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 437,472 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 545 k.
- La mayor reducción de Affinity Wealth durante T3 2025 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 5.64 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Oracle en T3 2025, con una venta estimada de USD 87 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 99% de su cartera de USD 132 M en T3 2025.
- Affinity Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 26 ago 2026.