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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.57%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 774 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 766 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 122 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.29% |
| 2 | Industriales | 0.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 4 | Energía | 0.14% |
| 5 | Salud | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59 mil M
| USD 56.2 M | 30.16% |
1,659,345
+104,998
| +7% | +USD 3.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1016 M
| USD 36.8 M | 19.75% |
627,106
+28,767
| +5% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 22.9 M | 12.29% |
433,901
+11,302
| +3% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6071 M
| USD 21.2 M | 11.4% |
124,759
+4,746
| +4% | +USD 774 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 3977 M
| USD 20.6 M | 11.05% |
341,315
+19,262
| +6% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 13.3 M | 7.12% |
252,844
+6,977
| +3% | +USD 366 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1871 M
| USD 10.4 M | 5.58% |
91,986
+2,653
| +3% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.9 mil M
| USD 3.6 M | 1.93% |
108,123
+18,836
| +21% | +USD 766 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVR
NVR
USD 17.1 mil M
| USD 279 k | 0.15% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 248 k | 0.13% |
1,816
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Timken Company
TKR
USD 6926 M
| USD 230 k | 0.12% |
+1,584
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 136 k | 0.07% |
268
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 135 k | 0.07% |
920
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 85.2 k | 0.05% |
170
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 76 k | 0.04% |
+319
| Nuevas | +USD 80.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Boston Scientific
BSX
USD 64.7 mil M
| USD 75.9 k | 0.04% |
+1,779
| Nuevas | +USD 96.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 179 mil M
| USD 23.5 k | 0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.4 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 98 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
USD 69 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 99.2 mil M
| USD 909 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 666 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SHC
ICM
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth mantenía 28 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 19% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 9.36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timken Company: 1,584 acciones con un valor de USD 230 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Viatris, con una venta estimada de USD 122.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T2 2026 fue Timken Company: 1,584 acciones por un valor de USD 230 k.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.48 M.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en Viatris en T2 2026, con una venta estimada de USD 122.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 100% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Affinity Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.