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Affinity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
58%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.01%
Posición
86
Nuevas
31
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 123 k |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 117 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 75.8 k |
| 4 |
NVR
NVR
|
+USD 59.8 k |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 54.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.83% |
| 2 | Salud | 0.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.17% |
| 5 | Energía | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 42.6 M | 29.14% |
1,305,484
+99,093
| +8% | +USD 3.22 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 26.6 M | 18.22% |
105,247
+6,994
| +7% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7040 M
| USD 24.7 M | 16.91% |
120,654
+10,997
| +10% | +USD 2.23 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5114 M
| USD 17.9 M | 12.25% |
471,060
+33,588
| +8% | +USD 1.22 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6612 M
| USD 15.4 M | 10.56% |
111,481
+8,943
| +9% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9521 M
| USD 13.3 M | 9.11% |
276,809
+14,212
| +5% | +USD 682 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.9 mil M
| USD 3.09 M | 2.12% |
62,328
+13,559
| +28% | +USD 770 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
8
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 482 k | 0.33% |
+5,054
| Nuevas | +USD 495 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
NVR
NVR
USD 15.6 mil M
| USD 299 k | 0.2% |
41
-8
| -16% | -USD 59.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 219 k | 0.15% |
1,816
-223
| -11% | -USD 25.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 198 k | 0.14% |
+614
| Nuevas | +USD 190 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 153 k | 0.1% |
268
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 132 k | 0.09% |
920
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 126 k | 0.09% |
4,609
+726
| +19% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 98.5 k | 0.07% |
170
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 71.9 k | 0.05% |
105
+44
| +72% | +USD 29.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 71.2 k | 0.05% |
153
+67
| +78% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3208 M
| USD 62.4 k | 0.04% |
2,029
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 62.3 k | 0.04% |
1,225
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 54.5 k | 0.04% |
1,804
+20
| +1% | +USD 604 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1860 M
| USD 34.4 k | 0.02% |
352
+47
| +15% | +USD 4.53 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 33.1 k | 0.02% |
+456
| Nuevas | +USD 33.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 32.3 k | 0.02% |
410
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 28.9 k | 0.02% |
575
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 27.4 k | 0.02% |
+163
| Nuevas | +USD 27.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SHC
Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Affinity Wealth mantenía 86 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 11% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Affinity Wealth destinó USD 11.6 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boston Scientific: 5,054 acciones con un valor de USD 482 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 117 k.
- La mayor compra de Affinity Wealth en T4 2025 fue Boston Scientific: 5,054 acciones por un valor de USD 482 k.
- Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth durante T4 2025 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 117 k.
- Affinity Wealth cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2025, con una venta estimada de USD 123 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 99% de su cartera de USD 146 M en T4 2025.
- Affinity Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ago 2026.