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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+22.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1461만
(+11%)
자금 흐름
+US$1155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.01%
보유액
86
신규
31
증가
17
축소
5
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$322만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$223만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$177만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$122만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$12.3만 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$11.7만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$7.58만 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$5.98만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$5.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.83% |
| 2 | 헬스케어 | 0.4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.2% |
| 4 | 산업재 | 0.17% |
| 5 | 에너지 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$4258만 | 29.14% |
1,305,484
+99,093
| +8% | +US$322만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047억
| US$2662만 | 18.22% |
105,247
+6,994
| +7% | +US$177만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$2472만 | 16.91% |
120,654
+10,997
| +10% | +US$223만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$1790만 | 12.25% |
471,060
+33,588
| +8% | +US$122만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1억
| US$1544만 | 10.56% |
111,481
+8,943
| +9% | +US$122만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$1332만 | 9.11% |
276,809
+14,212
| +5% | +US$68.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$309만 | 2.12% |
62,328
+13,559
| +28% | +US$77만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$608억
| US$48.2만 | 0.33% |
+5,054
| 신규 | +US$49.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
NVR
NVR
US$159억
| US$29.9만 | 0.2% |
41
-8
| -16% | -US$5.98만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$21.9만 | 0.15% |
1,816
-223
| -11% | -US$2.59만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$19.8만 | 0.14% |
+614
| 신규 | +US$19만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$15.3만 | 0.1% |
268
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$13.2만 | 0.09% |
920
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$12.6만 | 0.09% |
4,609
+726
| +19% | +US$1.97만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$9.9만 | 0.07% |
170
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$7.19만 | 0.05% |
105
+44
| +72% | +US$2.99만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$7.12만 | 0.05% |
153
+67
| +78% | +US$3.14만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$6.24만 | 0.04% |
2,029
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$6.23만 | 0.04% |
1,225
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$5.45만 | 0.04% |
1,804
+20
| +1% | +US$604 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.1억
| US$3.44만 | 0.02% |
352
+47
| +15% | +US$4.53천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$3.31만 | 0.02% |
+456
| 신규 | +US$3.32만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$3.23만 | 0.02% |
410
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$2.89만 | 0.02% |
575
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$2.74만 | 0.02% |
+163
| 신규 | +US$2.72만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Affinity Wealth 측은 US$1.46억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1155만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boston Scientific 주식으로, 5,054주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Electric Power 주식으로, 보유분을 추정 US$11.7만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific 주식으로, US$48.2만 상당의 5,054주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Affinity Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$11.7만예요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 4분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 99% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.