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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.65%
1년 예상 수익률
+22.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1412만
(+12%)
자금 흐름
+US$509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.06%
보유액
84
신규
15
증가
6
축소
13
청산됨
29
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1500만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$54.5만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$22.7만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$4.05만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2.83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$564만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$339만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$156만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$8.7만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2.44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.84% |
| 2 | 임의소비재 | 0.3% |
| 3 | 필수소비재 | 0.23% |
| 4 | 에너지 | 0.17% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$3850만 | 29.27% |
1,206,391
-51,170
| -4% | -US$156만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$2428만 | 18.46% |
98,253
-23,913
| -20% | -US$564만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$2187만 | 16.63% |
109,657
+1,167
| +1% | +US$22.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$1561만 | 11.87% |
+437,472
| 신규 | +US$1500만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$1387만 | 10.54% |
102,538
-25,780
| -20% | -US$339만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$1219만 | 9.27% |
262,597
+12,065
| +5% | +US$54.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$317만 | 2.41% |
48,769
+622
| +1% | +US$4.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
NVR
NVR
US$159억
| US$39.4만 | 0.3% |
49
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$23만 | 0.17% |
2,039
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$16.3만 | 0.12% |
268
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$14.1만 | 0.11% |
920
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$12.3만 | 0.09% |
879
-53
| -6% | -US$7.57천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$11.6만 | 0.09% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$10.6만 | 0.08% |
3,883
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$8.25만 | 0.06% |
170
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$7.58만 | 0.06% |
409
-19
| -4% | -US$3.26천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$6.26만 | 0.05% |
2,029
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$6.26만 | 0.05% |
1,225
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
19
Welltower
WELL
US$1710억
| US$5.47만 | 0.04% |
307
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$5.4만 | 0.04% |
1,784
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4.08만 | 0.03% |
61
+37
| +154% | +US$2.38만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$3.93만 | 0.03% |
86
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1856억
| US$3.44만 | 0.03% |
783
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3.24만 | 0.02% |
410
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$2.9만 | 0.02% |
305
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
Affinity Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Affinity Wealth 측은 US$1.32억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$509만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF 주식으로, 437,472주를 보유했으며 가치는 US$1561만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$564만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Small Cap Value ETF 주식으로, US$1561만 상당의 437,472주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2025년 3분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.5만 규모예요.
- Affinity Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$564만예요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 99% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.