Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Affinity Wealthは84銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.17億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Affinity Wealthは2025年第3四半期に純新規資金として$509万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、保有株数は437,472株、評価額は$1561万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$564万相当を売却しました。

• Affinity Wealthが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、株数は437,472株、評価額は$1561万でした。
• Affinity Wealthは2025年第3四半期にXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.5万でした。
• Affinity Wealthが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$564万相当を減らしました。
• Affinity Wealthは2025年第3四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.7万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの99%を占めています。
• Affinity Wealthは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.32億となりました。

2026年8月26日に提出された、2025年第3四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。