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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+5,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,06 %
Position
84
Neu
15
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+545.091 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+226.542 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+40.459 $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+28.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+87.015 $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+24.425 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,84 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 4 | Energie | 0,17 % |
| 5 | Industrie | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 29,27 % |
1.206.391
-51.170
| -4 % | -1,56 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 18,46 % |
98.253
-23.913
| -20 % | -5,64 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 16,63 % |
109.657
+1.167
| +1 % | +226.542 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 11,87 % |
+437.472
| Neu | +15 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 10,54 % |
102.538
-25.780
| -20 % | -3,39 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 9,27 % |
262.597
+12.065
| +5 % | +545.091 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,41 % |
48.769
+622
| +1 % | +40.459 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
8
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 393.698 $ | 0,3 % |
49
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 229.897 $ | 0,17 % |
2.039
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 163.298 $ | 0,12 % |
268
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 141.358 $ | 0,11 % |
920
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 123.447 $ | 0,09 % |
879
-53
| -6 % | -7.568 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
13
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 116.325 $ | 0,09 % |
1.034
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 106.006 $ | 0,08 % |
3.883
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 82.453 $ | 0,06 % |
170
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 75.837 $ | 0,06 % |
409
-19
| -4 % | -3.255 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 62.615 $ | 0,05 % |
2.029
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 62.579 $ | 0,05 % |
1.225
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
19
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 54.689 $ | 0,04 % |
307
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 54.037 $ | 0,04 % |
1.784
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 40.827 $ | 0,03 % |
61
+37
| +154 % | +23.830 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 39.324 $ | 0,03 % |
86
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 34.413 $ | 0,03 % |
783
| – | – |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 32.353 $ | 0,02 % |
410
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 29.042 $ | 0,02 % |
305
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Affinity Wealth 84 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 5,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap Value ETF: 437.472 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 5,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q3 2025 war Dimensional International Small Cap Value ETF: 437.472 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 545.091 $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth im Q3 2025 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,64 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Oracle im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.015 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q3 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q3 2025 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .