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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,7 %
Position
82
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+30,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+9,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+24,7 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+481.899 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,34 % |
| 2 | Energie | 0,21 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,17 % |
| 4 | Industrie | 0,14 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 28,9 % |
1.554.347
+248.863
| +19 % | +7,74 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 18,66 % |
+598.339
| Neu | +30,2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 13,2 % |
+422.599
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,15 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 11,27 % |
+322.053
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,65 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 11,11 % |
120.013
+8.532
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 8,25 % |
+245.867
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 5,76 % |
+89.333
| Neu | +9,21 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,19 % |
89.287
+26.959
| +43 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 308.103 $ | 0,2 % |
1.816
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
10
NVR
NVR
15,3 Mrd. $
| 270.183 $ | 0,17 % |
41
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
| 182.840 $ | 0,12 % |
268
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 132.885 $ | 0,08 % |
920
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 83.560 $ | 0,05 % |
170
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 20.842 $ | 0,01 % |
37
-116
| -76 % | -65.442 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
15
Huntington Ingalls Industries
HII
11,1 Mrd. $
| 16.716 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
16
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 10.624 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
17
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 5.636 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
18
Halliburton
HAL
29,3 Mrd. $
| 3.899 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 2.106 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
3
-105.244
| -100 % | -26,3 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
21
-4.588
| -100 % | -139.177 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,27 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
5
-276.804
| -100 % | -13,9 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
2
-350
| -99 % | -36.367 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
25
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Affinity Wealth 82 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan US Value Factor ETF: 598.339 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 26,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q1 2026 war JPMorgan US Value Factor ETF: 598.339 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth im Q1 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 Value ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q1 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q1 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .