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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+7,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,01 %
Position
79
Neu
31
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+2,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+20.929 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11.915 $ |
| 4 |
Gates Industrial Corp
GTES
|
+8.137 $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+5.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,67 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 4 | Energie | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,8 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 31,29 % |
1.257.561
+83.582
| +7 % | +2,21 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 23,63 % |
122.166
+9.057
| +8 % | +1,85 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,83 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 17,44 % |
108.490
+8.663
| +9 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,86 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 14,06 % |
128.318
+9.608
| +8 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 9,34 % |
250.532
-52.262
| -17 % | -2,27 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
67,8 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,51 % |
+48.147
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
7
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 361.897 $ | 0,31 % |
49
+4
| +9 % | +28.668 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 219.804 $ | 0,19 % |
2.039
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 146.574 $ | 0,12 % |
920
-73
| -7 % | -11.915 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
76,3 Mrd. $
| 133.995 $ | 0,11 % |
268
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 123.061 $ | 0,1 % |
932
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 107.288 $ | 0,09 % |
1.034
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 102.900 $ | 0,09 % |
+3.883
| Neu | +101.406 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 87.015 $ | 0,07 % |
398
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 68.928 $ | 0,06 % |
+170
| Neu | +71.079 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 65.377 $ | 0,06 % |
428
+19
| +5 % | +2.921 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 62.554 $ | 0,05 % |
+2.029
| Neu | +62.266 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 62.500 $ | 0,05 % |
+1.225
| Neu | +62.232 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 53.859 $ | 0,05 % |
+1.784
| Neu | +53.521 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
20
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 47.195 $ | 0,04 % |
307
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 43.730 $ | 0,04 % |
86
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 33.880 $ | 0,03 % |
783
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 32.267 $ | 0,03 % |
+410
| Neu | +32.056 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 26.099 $ | 0,02 % |
+305
| Neu | +24.783 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 24.425 $ | 0,02 % |
+78
| Neu | +18.573 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Affinity Wealth 79 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 97,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 7,71 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 48.147 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q2 2025 war iShares Bitcoin Trust: 48.147 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth im Q2 2025 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Amazon im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20.929 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q2 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q2 2025 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .