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Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
22,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 7,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,01%
Posição
79
Nova
31
Aumentada
6
Reduzida
3
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,9 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,9 mil |
| 4 |
Gates Industrial Corp
GTES
|
+US$ 8,14 mil |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 5,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,23% |
| 4 | Energia | 0,19% |
| 5 | Bens industriais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 36,7 mi | 31,29% |
1.257.561
+83.582
| +7% | +US$ 2,21 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 27,7 mi | 23,63% |
122.166
+9.057
| +8% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 20,5 mi | 17,44% |
108.490
+8.663
| +9% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 16,5 mi | 14,06% |
128.318
+9.608
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 11 mi | 9,34% |
250.532
-52.262
| -17% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 2,95 mi | 2,51% |
+48.147
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 362 mil | 0,31% |
49
+4
| +9% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 220 mil | 0,19% |
2.039
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 147 mil | 0,12% |
920
-73
| -7% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 134 mil | 0,11% |
268
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 123 mil | 0,1% |
932
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 107 mil | 0,09% |
1.034
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 103 mil | 0,09% |
+3.883
| Nova | +US$ 101 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 87 mil | 0,07% |
398
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 68,9 mil | 0,06% |
+170
| Nova | +US$ 71,1 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 65,4 mil | 0,06% |
428
+19
| +5% | +US$ 2,92 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 62,6 mil | 0,05% |
+2.029
| Nova | +US$ 62,3 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 62,5 mil | 0,05% |
+1.225
| Nova | +US$ 62,2 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 53,9 mil | 0,05% |
+1.784
| Nova | +US$ 53,5 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 47,2 mil | 0,04% |
307
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 43,7 mil | 0,04% |
86
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 33,9 mil | 0,03% |
783
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 32,3 mil | 0,03% |
+410
| Nova | +US$ 32,1 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 26,1 mil | 0,02% |
+305
| Nova | +US$ 24,8 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 24,4 mil | 0,02% |
+78
| Nova | +US$ 18,6 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBWA
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Affinity Wealth detinha 79 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 20% em relação a US$ 97,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 7,71 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 31 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 48.147 ações no valor de US$ 2,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth no T2 2025 foi iShares Bitcoin Trust: 48.147 ações no valor de US$ 2,95 mi.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth em T2 2025 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,27 mi.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 99% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2025.
- Affinity Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 10 em T2 2025.
- O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T2 2025, protocolado em 26 de ago. de 2026.