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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
58%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.26%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$2952만
(+19%)
자금 흐름
+US$936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.57%
보유액
28
신규
3
증가
8
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$348만 |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$158만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$114만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$77.4만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$122 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.29% |
| 2 | 산업재 | 0.22% |
| 3 | 임의소비재 | 0.19% |
| 4 | 에너지 | 0.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$590억
| US$5615만 | 30.16% |
1,659,345
+104,998
| +7% | +US$348만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.2억
| US$3677만 | 19.75% |
627,106
+28,767
| +5% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$2289만 | 12.29% |
433,901
+11,302
| +3% | +US$59.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$60.7억
| US$2123만 | 11.4% |
124,759
+4,746
| +4% | +US$77.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$39.8억
| US$2058만 | 11.05% |
341,315
+19,262
| +6% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1325만 | 7.12% |
252,844
+6,977
| +3% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
| US$1039만 | 5.58% |
91,986
+2,653
| +3% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$619억
| US$360만 | 1.93% |
108,123
+18,836
| +21% | +US$76.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
NVR
NVR
US$171억
| US$27.9만 | 0.15% |
41
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$24.8만 | 0.13% |
1,816
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Timken Company
TKR
US$69.3억
| US$23만 | 0.12% |
+1,584
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$13.6만 | 0.07% |
268
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$13.5만 | 0.07% |
920
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508억
| US$8.52만 | 0.05% |
170
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$7.6만 | 0.04% |
+319
| 신규 | +US$8.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$647억
| US$7.59만 | 0.04% |
+1,779
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1788억
| US$2.35만 | 0.01% |
37
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
US$114억
| US$1.23만 | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$980억
| US$1.12만 | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$690억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Halliburton
HAL
US$264억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$992억
| US$909 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1198억
| US$666 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DMKJ
SHC
ICM
Affinity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth 측은 US$1.86억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$936만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Timken Company 주식으로, 1,584주를 보유했으며 가치는 US$23만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Viatris 주식이며, 추정 매도액은 US$122 규모예요.
- Affinity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Timken Company 주식으로, US$23만 상당의 1,584주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$348만 규모예요.
- Affinity Wealth 측은 2026년 2분기에 Viatris 보유분을 전량 매도해 추정 US$122 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 100% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.