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AW
Affinity Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
22.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.26%
1年估算報酬率
+22.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$2952萬
(+19%)
資金流向
+US$936萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.57%
持股
28
新
3
增持
8
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$348萬 |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$158萬 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$114萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$77.4萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$76.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$122 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.29% |
| 2 | 工業 | 0.22% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 4 | 能源 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$273 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$235 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
28
Viatris
VTRS
US$214億
| – | – |
-9
| 已平倉 | -US$122 | – |
|
相似基金
SPF
OCA
CRFG
MBWA
PCU
TT
BCM
FFP
Affinity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth持有28個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.57億增加19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Affinity Wealth在2026年第2季投入US$936萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Timken Company：共1,584股，價值US$23萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為工業和非必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是Viatris，估計賣出金額為US$122。
- Affinity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Timken Company：共買進1,584股，價值US$23萬。
- Affinity Wealth在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$348萬。
- Affinity Wealth於2026年第2季完全出清Viatris，估計賣出金額為US$122。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占100%。
- Affinity Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Affinity Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.86億。
根據Affinity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。