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AW

Affinity Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 186 M Rotación 14.29%
Rendimiento estimado a 1 año 22.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
Flujo de capital
+USD 9.36 M
Flujo de capital %
5.03%
10 principales posiciones (%)
99.57%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 3.48 M
2
icono de JVAL
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+USD 1.58 M
3
icono de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+USD 1.14 M
4
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 774 k
5
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 766 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTRS
Viatris
VTRS
+USD 122

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.29%
2 Industriales 0.22%
3 Consumo discrecional 0.19%
4 Energía 0.14%
5 Atención médica 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DBEF
26
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 273 ﹤0.01%
5
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIOV
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
USD 235 ﹤0.01%
2
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTRS
28
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
– –
-9
Cerradas -USD 122 –
1
2

Fondos similares

SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas AUM de USD 186 M 27.25% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas AUM de USD 186 M
CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington AUM de USD 186 M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California AUM de USD 186 M
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom AUM de USD 186 M 45.72% Rendimiento estimado a 1 año
TT
TI-Trust Quincy, Illinois AUM de USD 186 M 41.33% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 186 M 10.11% Rendimiento estimado a 1 año
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island AUM de USD 186 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Affinity Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth mantenía 28 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 19% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Affinity Wealth destinó USD 9.36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timken Company: 1,584 acciones con un valor de USD 230 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Viatris, con una venta estimada de USD 122.

  • La mayor compra de Affinity Wealth en T2 2026 fue Timken Company: 1,584 acciones por un valor de USD 230 k.
  • Affinity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.48 M.
  • Affinity Wealth cerró por completo su posición en Viatris en T2 2026, con una venta estimada de USD 122.
  • Las diez principales posiciones de Affinity Wealth representan 100% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
  • Affinity Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Affinity Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.

Según el Informe 13F de Affinity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.