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AW
Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
22.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.26%
1년 예상 수익률
+22.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$2952만
(+19%)
자금 흐름
+US$936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.57%
보유액
28
신규
3
증가
8
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$348만 |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$158만 |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$114만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$77.4만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$122 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.29% |
| 2 | 산업재 | 0.22% |
| 3 | 임의소비재 | 0.19% |
| 4 | 에너지 | 0.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$273 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$235 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
28
Viatris
VTRS
US$214억
| – | – |
-9
| 청산됨 | -US$122 | – |
|
유사한 펀드
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Affinity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth는 US$1.86억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Affinity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$936만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Timken Company으로, 1,584주를 보유했으며 가치는 US$23만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Viatris이며, 매도 규모는 US$122로 추정돼요.
- Affinity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Timken Company으로, US$23만 상당의 1,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Wealth로, 추정 증가액은 US$348만 규모예요.
- Affinity Wealth는 2026년 2분기에 Viatris 보유분을 전량 매도해 추정 US$122 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 100%를 차지해요.
- Affinity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.