Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Affinity Wealthは28銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.57億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Affinity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$936万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTimken Companyで、保有株数は1,584株、評価額は$23万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

売却側で最も注目された売却銘柄は Viatris で、推定売却額は $122 でした。

• Affinity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTimken Companyで、株数は1,584株、評価額は$23万でした。
• Affinity Wealthは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$348万でした。
• Affinity Wealthは2026年第2四半期にViatrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122でした。
• 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの100%を占めています。
• Affinity Wealthは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.86億となりました。

2026年8月26日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。