BCO Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BCO Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	398.508 $	Verkaufen	5.998 -186	-3 %	-13.098 $	0,21 %	25
2026 Q2	432.263 $	Halten	6.184	–	–	0,24 %	26
2026 Q1	386.193 $	Halten	6.184	–	–	0,23 %	27
2025 Q4	368.196 $	Verkaufen	6.184 -29	-0,5 %	-1.692 $	0,23 %	24
2025 Q3	361.659 $	Verkaufen	6.213 -56	-0,9 %	-3.190 $	0,24 %	25
2025 Q2	338.139 $	Verkaufen	6.269 -21	-0,3 %	-1.070 $	0,24 %	24
2025 Q1	323.871 $	Kaufen	6.290 +56	+0,9 %	+3.082 $	0,25 %	24
2024 Q4	346.985 $	Kaufen	+6.234	Neu	+356.676 $	0,29 %	25

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von BCO Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BCO Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 13.098 $ und hielt danach 5.998 Aktien im Wert von 398.508 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

BCO Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 432.263 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BCO Wealth Management 5.998 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 398.508 $.
BCO Wealth Management verkaufte 186 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.098 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von BCO Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
BCO Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von BCO Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 432.263 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BCO Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .