我們已在上線！
進一步了解
BWM
BCO Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$211萬
(+1.1%)
資金流向
+US$462萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.68%
持股
45
新
–
增持
9
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$112萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$103萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$55.1萬 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$12.2萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$9.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.7% |
| 2 | 不動產 | 1.36% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 科技 | 0.5% |
| 5 | 能源 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4004萬 | 21.59% |
900,737
+17,420
| +2% | +US$78.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$3450萬 | 18.6% |
417,412
+12,343
| +3% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2237萬 | 12.06% |
557,596
+27,024
| +5% | +US$112萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2067萬 | 11.14% |
549,555
+17,468
| +3% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1736萬 | 9.36% |
373,603
+15,625
| +4% | +US$73.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1076萬 | 5.8% |
270,862
+8,546
| +3% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$858萬 | 4.63% |
84,853
+1,661
| +2% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$593萬 | 3.2% |
128,922
+16,785
| +15% | +US$79.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$459萬 | 2.47% |
43,896
+4,435
| +11% | +US$47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$339萬 | 1.83% |
48,261
-427
| -0.9% | -US$3.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$283萬 | 1.53% |
76,497
-2,424
| -3% | -US$9.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$240萬 | 1.29% |
28,915
-920
| -3% | -US$7.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$79.6萬 | 0.43% |
10,281
-77
| -0.7% | -US$6,260 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.7萬 | 0.4% |
1
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$71.6萬 | 0.39% |
935
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$64.9萬 | 0.35% |
11,399
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$61.4萬 | 0.33% |
6,623
-112
| -2% | -US$9,988 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$60萬 | 0.32% |
2,628
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$52.3萬 | 0.28% |
21,598
-197
| -0.9% | -US$4,895 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$52.2萬 | 0.28% |
4,172
-480
| -10% | -US$5.95萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$50.7萬 | 0.27% |
1,019
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$47.4萬 | 0.26% |
4,275
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$45.2萬 | 0.24% |
3,437
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$40.2萬 | 0.22% |
574
-42
| -7% | -US$2.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$39.9萬 | 0.21% |
5,998
-186
| -3% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
SMP
GWCM
ABC
LBC
OFM
WF
FWM
BCO Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BCO Wealth Management持有45個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.83億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的91%。
BCO Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有增加9檔、減碼14檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$55.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為不動產和金融。
- BCO Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- BCO Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF，估計減持了US$19.2萬。
- BCO Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2026年第3季，BCO Wealth Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占91%。
- BCO Wealth Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- BCO Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.85億。
根據BCO Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。