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SAS
Sage Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
20.41%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.46%
1年估算報酬率
+12.95%
3年估算報酬率
+33.88%
5年估算報酬率
+22.07%
10年估算報酬率
+90.74%
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$2066萬
(+11%)
資金流向
+US$553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.27%
持股
49
新
7
增持
20
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$592萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$456萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$376萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$297萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$374萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$283萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$279萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$253萬 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.9% |
| 2 | 金融 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3046萬 | 14.98% |
40,668
+8,130
| +25% | +US$592萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2736萬 | 13.46% |
229,926
+11,702
| +5% | +US$134萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$1591萬 | 7.83% |
694,133
-22,077
| -3% | -US$50.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1462萬 | 7.19% |
290,047
+6,963
| +2% | +US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1153萬 | 5.68% |
256,374
+18,842
| +8% | +US$85.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34億
| US$1138萬 | 5.6% |
372,859
+27,362
| +8% | +US$85萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$858萬 | 4.22% |
103,630
-2,471
| -2% | -US$19.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$574萬 | 2.83% |
112,161
+8,282
| +8% | +US$42.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$570萬 | 2.81% |
274,360
+18,115
| +7% | +US$37.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$543萬 | 2.67% |
98,098
-6,606
| -6% | -US$32.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$538萬 | 2.65% |
78,821
-43,534
| -36% | -US$279萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$521萬 | 2.56% |
53,905
-9,075
| -14% | -US$87.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$456萬 | 2.24% |
+124,835
| 新 | +US$456萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$426萬 | 2.1% |
66,585
-41,584
| -38% | -US$253萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$391萬 | 1.93% |
77,527
+3,176
| +4% | +US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$383萬 | 1.88% |
+42,238
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$361萬 | 1.78% |
18,848
-286
| -1% | -US$5.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$349萬 | 1.72% |
36,863
-6,074
| -14% | -US$57.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$322萬 | 1.59% |
87,070
-60,120
| -41% | -US$223萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$305萬 | 1.5% |
25,997
+1,125
| +5% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$301萬 | 1.48% |
+58,155
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$291萬 | 1.43% |
58,090
+5,711
| +11% | +US$28.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$284萬 | 1.4% |
56,161
+4,202
| +8% | +US$21.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$173萬 | 0.85% |
42,865
-21,940
| -34% | -US$88.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$162萬 | 0.8% |
30,916
+544
| +2% | +US$2.85萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
PI
OAM
WCM
FBC
RIAS
LHA
BIM
TPC
Sage Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sage Advisory Services持有49個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.83億增加11%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Sage Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加20檔、減碼13檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF：共124,835股，價值US$456萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$374萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為金融。
- Sage Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進124,835股，價值US$456萬。
- Sage Advisory Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$592萬。
- Sage Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Bank ETF，估計減持了US$279萬。
- Sage Advisory Services於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計賣出金額為US$374萬。
- 在2026年第2季，Sage Advisory Services的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占67%。
- Sage Advisory Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Sage Advisory Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.03億。
根據Sage Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。