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SAS
Sage Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
20.41%
推定1年リターン
12.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.46%
1年予想リターン
+12.95%
3年間の予想リターン
+33.88%
5年予想リターン
+22.07%
10年間の推定リターン
+90.74%
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$2066万
(+11%)
資金フロー
+$553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.27%
保有額
49
新規
7
買い増し
20
減少
13
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$592万 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$456万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$376万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$297万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$374万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$283万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$279万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+$253万 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.9% |
| 2 | 金融 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3046万 | 14.98% |
40,668
+8,130
| +25% | +$592万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2736万 | 13.46% |
229,926
+11,702
| +5% | +$134万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $1591万 | 7.83% |
694,133
-22,077
| -3% | -$50.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1462万 | 7.19% |
290,047
+6,963
| +2% | +$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1153万 | 5.68% |
256,374
+18,842
| +8% | +$85.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.34億
| $1138万 | 5.6% |
372,859
+27,362
| +8% | +$85万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $858万 | 4.22% |
103,630
-2,471
| -2% | -$19.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $574万 | 2.83% |
112,161
+8,282
| +8% | +$42.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $570万 | 2.81% |
274,360
+18,115
| +7% | +$37.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $543万 | 2.67% |
98,098
-6,606
| -6% | -$32.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $538万 | 2.65% |
78,821
-43,534
| -36% | -$279万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $521万 | 2.56% |
53,905
-9,075
| -14% | -$87.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $456万 | 2.24% |
+124,835
| 新規 | +$456万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $426万 | 2.1% |
66,585
-41,584
| -38% | -$253万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $391万 | 1.93% |
77,527
+3,176
| +4% | +$16.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $383万 | 1.88% |
+42,238
| 新規 | +$376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $361万 | 1.78% |
18,848
-286
| -1% | -$5.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $349万 | 1.72% |
36,863
-6,074
| -14% | -$57.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $322万 | 1.59% |
87,070
-60,120
| -41% | -$223万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $305万 | 1.5% |
25,997
+1,125
| +5% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $301万 | 1.48% |
+58,155
| 新規 | +$297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $291万 | 1.43% |
58,090
+5,711
| +11% | +$28.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $284万 | 1.4% |
56,161
+4,202
| +8% | +$21.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $173万 | 0.85% |
42,865
-21,940
| -34% | -$88.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $162万 | 0.8% |
30,916
+544
| +2% | +$2.85万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
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TPC
Sage Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sage Advisory Servicesは49銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.83億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Sage Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、20件増加しました、13件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は124,835株、評価額は$456万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定額は$374万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで金融です。
- Sage Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFで、株数は124,835株、評価額は$456万でした。
- Sage Advisory Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$592万でした。
- Sage Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Bank ETFで、推定$279万相当を減らしました。
- Sage Advisory Servicesは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$374万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sage Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの67%を占めています。
- Sage Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sage Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.03億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSage Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。