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SAS
Sage Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
20,41%
Retorno est. (1 ano)
12,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,95%
Retorno est. (3 anos)
+33,88%
Retorno est. (5 anos)
+22,07%
Retorno est. (10 anos)
+90,74%
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,27%
Posição
49
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,9% |
| 2 | Financeiro | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,5 mi | 14,98% |
40.668
+8.130
| +25% | +US$ 5,92 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 27,4 mi | 13,46% |
229.926
+11.702
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 15,9 mi | 7,83% |
694.133
-22.077
| -3% | -US$ 507 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,6 mi | 7,19% |
290.047
+6.963
| +2% | +US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 11,5 mi | 5,68% |
256.374
+18.842
| +8% | +US$ 852 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 11,4 mi | 5,6% |
372.859
+27.362
| +8% | +US$ 850 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,58 mi | 4,22% |
103.630
-2.471
| -2% | -US$ 197 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 5,74 mi | 2,83% |
112.161
+8.282
| +8% | +US$ 427 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 5,7 mi | 2,81% |
274.360
+18.115
| +7% | +US$ 377 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
| US$ 5,43 mi | 2,67% |
98.098
-6.606
| -6% | -US$ 327 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 5,38 mi | 2,65% |
78.821
-43.534
| -36% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,21 mi | 2,56% |
53.905
-9.075
| -14% | -US$ 872 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 4,56 mi | 2,24% |
+124.835
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 4,26 mi | 2,1% |
66.585
-41.584
| -38% | -US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,91 mi | 1,93% |
77.527
+3.176
| +4% | +US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,83 mi | 1,88% |
+42.238
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 3,61 mi | 1,78% |
18.848
-286
| -1% | -US$ 53,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,49 mi | 1,72% |
36.863
-6.074
| -14% | -US$ 575 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,22 mi | 1,59% |
87.070
-60.120
| -41% | -US$ 2,23 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,05 mi | 1,5% |
25.997
+1.125
| +5% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,01 mi | 1,48% |
+58.155
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 2,91 mi | 1,43% |
58.090
+5.711
| +11% | +US$ 287 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,84 mi | 1,4% |
56.161
+4.202
| +8% | +US$ 212 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 1,73 mi | 0,85% |
42.865
-21.940
| -34% | -US$ 886 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,8% |
30.916
+544
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WCM
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Revisão da carteira de Sage Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Advisory Services detinha 49 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 11% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sage Advisory Services mostra 7 novas, 20 aumentaram, 13 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 ações no valor de US$ 4,56 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 3,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Financeiro.
- A maior compra de Sage Advisory Services no T2 2026 foi Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Sage Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Sage Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Bank ETF, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- Sage Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,74 mi.
- As dez maiores posições de Sage Advisory Services representam 67% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
- Sage Advisory Services abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Advisory Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.