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CFP
Comprehensive Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
48,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,34%
Retorno est. (1 ano)
+48,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,2 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,43%
Posição
444
Nova
57
Aumentada
141
Reduzida
62
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$ 970 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+US$ 881 mil |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 811 mil |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 542 mil |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 492 mil |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,64% |
| 2 | Tecnologia | 23,07% |
| 3 | Industriais | 3,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,79 mi | 4,69% |
174.067
+2.112
| +1% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,49 mi | 4,53% |
42.423
-339
| -0,8% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,27 mi | 4,41% |
28.564
-38
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,41 mi | 3,95% |
6.416
+1.835
| +40% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,2 mi | 3,31% |
9.031
+170
| +2% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 5,68 mi | 3,03% |
92.770
+765
| +0,8% | +US$ 46,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,45 mi | 2,91% |
7.284
+238
| +3% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 5,01 mi | 2,67% |
7.820
+913
| +13% | +US$ 464 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 3,76 mi | 2,01% |
38.166
+1.773
| +5% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 3,64 mi | 1,94% |
39.555
+2.039
| +5% | +US$ 186 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,44 mi | 1,83% |
18.008
+152
| +0,9% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,37 mi | 1,8% |
5.988
+163
| +3% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,31 mi | 1,76% |
+36.110
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 3,19 mi | 1,7% |
63.633
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,17 mi | 1,69% |
4.248
+342
| +9% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,16 mi | 1,68% |
13.256
-50
| -0,4% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,15 mi | 1,68% |
1.387
+1.159
| +508% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,05 mi | 1,63% |
22.161
+64
| +0,3% | +US$ 8,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,61% |
31.556
+426
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,83 mi | 1,51% |
7.596
-111
| -1% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,44% |
79.876
-2.021
| -2% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,43 mi | 1,29% |
14.830
-281
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,41 mi | 1,28% |
75.886
+17.603
| +30% | +US$ 558 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,38 mi | 1,27% |
7.861
-246
| -3% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 2,25 mi | 1,2% |
47.416
+5.662
| +14% | +US$ 260 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
CVSC
PFP
Revisão da carteira de Comprehensive Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Comprehensive Financial Planning detinha 444 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 30% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Comprehensive Financial Planning alocou US$ 13 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36.110 ações no valor de US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em CapForce IBD 50 ETF, com um corte estimado de US$ 881 mil.
- A maior compra de Comprehensive Financial Planning no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36.110 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Comprehensive Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Sandisk no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Comprehensive Financial Planning em T2 2026 foi em CapForce IBD 50 ETF, com um corte estimado de US$ 881 mil.
- Comprehensive Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Phibro Animal Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Comprehensive Financial Planning representam 33% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
- Comprehensive Financial Planning abriu 57 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Financial Planning subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.