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CFP
Comprehensive Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
48.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.34%
1年估算報酬率
+48.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$4315萬
(+30%)
資金流向
+US$1300萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.43%
持股
444
新
57
增持
141
減碼
62
已平倉
17
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$330萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$165萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$138萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$104萬 |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$97萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+US$88.1萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$81.1萬 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$54.2萬 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$49.2萬 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.64% |
| 2 | 科技 | 23.07% |
| 3 | 工業 | 3.14% |
| 4 | 通訊服務 | 2.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$879萬 | 4.69% |
174,067
+2,112
| +1% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$849萬 | 4.53% |
42,423
-339
| -0.8% | -US$6.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$827萬 | 4.41% |
28,564
-38
| -0.1% | -US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$741萬 | 3.95% |
6,416
+1,835
| +40% | +US$138萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$620萬 | 3.31% |
9,031
+170
| +2% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$568萬 | 3.03% |
92,770
+765
| +0.8% | +US$4.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$545萬 | 2.91% |
7,284
+238
| +3% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$501萬 | 2.67% |
7,820
+913
| +13% | +US$46.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$376萬 | 2.01% |
38,166
+1,773
| +5% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$364萬 | 1.94% |
39,555
+2,039
| +5% | +US$18.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$344萬 | 1.83% |
18,008
+152
| +0.9% | +US$2.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$337萬 | 1.8% |
5,988
+163
| +3% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$331萬 | 1.76% |
+36,110
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$319萬 | 1.7% |
63,633
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$317萬 | 1.69% |
4,248
+342
| +9% | +US$24.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$316萬 | 1.68% |
13,256
-50
| -0.4% | -US$1.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$315萬 | 1.68% |
1,387
+1,159
| +508% | +US$165萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$305萬 | 1.63% |
22,161
+64
| +0.3% | +US$8,451 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$302萬 | 1.61% |
31,556
+426
| +1% | +US$4.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$283萬 | 1.51% |
7,596
-111
| -1% | -US$4.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$270萬 | 1.44% |
79,876
-2,021
| -2% | -US$6.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$243萬 | 1.29% |
14,830
-281
| -2% | -US$4.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$241萬 | 1.28% |
75,886
+17,603
| +30% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$238萬 | 1.27% |
7,861
-246
| -3% | -US$6.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$225萬 | 1.2% |
47,416
+5,662
| +14% | +US$26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
CVSC
PFP
Comprehensive Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Comprehensive Financial Planning持有444個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.44億增加30%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Comprehensive Financial Planning在2026年第2季投入US$1300萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼141個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共36,110股，價值US$331萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的68%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是CapForce IBD 50 ETF，估計減持了US$88.1萬。
- Comprehensive Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進36,110股，價值US$331萬。
- Comprehensive Financial Planning在2026年第2季增持Sandisk的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Comprehensive Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是CapForce IBD 50 ETF，估計減持了US$88.1萬。
- Comprehensive Financial Planning於2026年第2季完全出清Phibro Animal Health，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第2季，Comprehensive Financial Planning的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占33%。
- Comprehensive Financial Planning在2026年第2季新增了57個部位，並平倉17個部位。
- Comprehensive Financial Planning的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$1.88億。
根據Comprehensive Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。