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FFS
Flavin Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
22.09%
1年估算報酬率
17.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.94%
1年估算報酬率
+17.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$2689萬
(+18%)
資金流向
+US$1729萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
40%
持股
86
新
14
增持
42
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$103萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$94.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$80.9萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$79萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$62.8萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.49% |
| 2 | 科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | 必需消費品 | 7.16% |
| 5 | 醫療保健 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$935萬 | 5.33% |
184,873
+6,387
| +4% | +US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$801萬 | 4.57% |
176,177
+10,684
| +6% | +US$48.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$785萬 | 4.47% |
155,733
+20,361
| +15% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$771萬 | 4.39% |
26,632
+3,290
| +14% | +US$94.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$722萬 | 4.11% |
322,566
+935
| +0.3% | +US$2.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$683萬 | 3.89% |
19,330
+2,265
| +13% | +US$80.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$668萬 | 3.81% |
17,912
+2,678
| +18% | +US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$578萬 | 3.29% |
17,657
+2,077
| +13% | +US$64.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.14億
| US$558萬 | 3.18% |
113,813
+2,805
| +3% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$519萬 | 2.95% |
45,780
+6,272
| +16% | +US$77.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$459萬 | 2.62% |
9,177
+1,644
| +22% | +US$79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$380萬 | 2.16% |
5,068
+766
| +18% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$377萬 | 2.15% |
9,082
+959
| +12% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$370萬 | 2.11% |
87,140
+10,360
| +13% | +US$44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$366萬 | 2.09% |
31,195
-959
| -3% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$348萬 | 1.98% |
4,726
+399
| +9% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$344萬 | 1.96% |
13,966
+89
| +0.6% | +US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$337萬 | 1.92% |
9,556
+1,454
| +18% | +US$47.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$334萬 | 1.91% |
16,717
-934
| -5% | -US$19.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$319萬 | 1.82% |
42,095
+1,977
| +5% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$316萬 | 1.8% |
9,223
+1,522
| +20% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$313萬 | 1.78% |
35,638
+988
| +3% | +US$8.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$299萬 | 1.71% |
23,296
+3,163
| +16% | +US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$299萬 | 1.7% |
5,863
+801
| +16% | +US$43.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$280萬 | 1.59% |
18,860
-211
| -1% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WPA
PC
RWA
MDP
RFW
SLWM
PFA
MP
Flavin Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flavin Financial Services持有86個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.49億增加18%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Flavin Financial Services在2026年第2季投入US$1729萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF：共39,264股，價值US$75.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的41%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Broadcom，估計減持了US$30.9萬。
- Flavin Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF：共買進39,264股，價值US$75.7萬。
- Flavin Financial Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Flavin Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$30.9萬。
- Flavin Financial Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$62.8萬。
- 在2026年第2季，Flavin Financial Services的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占40%。
- Flavin Financial Services在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Flavin Financial Services的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.75億。
根據Flavin Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。