で公開中です！
詳しく見る
FFS
Flavin Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
22.09%
推定1年リターン
17.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.94%
1年予想リターン
+17.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$2689万
(+18%)
資金フロー
+$1729万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40%
保有額
86
新規
14
買い増し
42
減少
20
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
| 2 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$94.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$80.9万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$62.8万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$54.1万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$30.9万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$23.4万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.49% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | 生活必需品 | 7.16% |
| 5 | ヘルスケア | 6.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $935万 | 5.33% |
184,873
+6,387
| +4% | +$32.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $801万 | 4.57% |
176,177
+10,684
| +6% | +$48.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $785万 | 4.47% |
155,733
+20,361
| +15% | +$103万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $771万 | 4.39% |
26,632
+3,290
| +14% | +$94.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $722万 | 4.11% |
322,566
+935
| +0.3% | +$2.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $683万 | 3.89% |
19,330
+2,265
| +13% | +$80.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $668万 | 3.81% |
17,912
+2,678
| +18% | +$108万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $578万 | 3.29% |
17,657
+2,077
| +13% | +$64.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
$6.14億
| $558万 | 3.18% |
113,813
+2,805
| +3% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $519万 | 2.95% |
45,780
+6,272
| +16% | +$77.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $459万 | 2.62% |
9,177
+1,644
| +22% | +$79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $380万 | 2.16% |
5,068
+766
| +18% | +$55.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $377万 | 2.15% |
9,082
+959
| +12% | +$35.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $370万 | 2.11% |
87,140
+10,360
| +13% | +$44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $366万 | 2.09% |
31,195
-959
| -3% | -$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $348万 | 1.98% |
4,726
+399
| +9% | +$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $344万 | 1.96% |
13,966
+89
| +0.6% | +$1.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $337万 | 1.92% |
9,556
+1,454
| +18% | +$47.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $334万 | 1.91% |
16,717
-934
| -5% | -$19.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $319万 | 1.82% |
42,095
+1,977
| +5% | +$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $316万 | 1.8% |
9,223
+1,522
| +20% | +$48.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $313万 | 1.78% |
35,638
+988
| +3% | +$8.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $299万 | 1.71% |
23,296
+3,163
| +16% | +$37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $299万 | 1.7% |
5,863
+801
| +16% | +$43.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $280万 | 1.59% |
18,860
-211
| -1% | -$2.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
WPA
PC
RWA
MDP
RFW
SLWM
PFA
MP
Flavin Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Flavin Financial Servicesは86銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.49億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Flavin Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1729万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFで、保有株数は39,264株、評価額は$75.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$30.9万相当を売却しました。
- Flavin Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFで、株数は39,264株、評価額は$75.7万でした。
- Flavin Financial Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Flavin Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$30.9万相当を減らしました。
- Flavin Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Flavin Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの40%を占めています。
- Flavin Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Flavin Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFlavin Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。