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Flavin Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$973万
(+5.5%)
資金フロー
+$805万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.58%
保有額
83
新規
2
買い増し
38
減少
28
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+$249万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$222万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$173万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$160万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$112万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$77.3万 |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+$75.7万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$61.9万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$46.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.58% |
| 2 | 情報技術 | 16.31% |
| 3 | 金融 | 9.98% |
| 4 | 生活必需品 | 6.23% |
| 5 | ヘルスケア | 6.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $24.5万 | 0.13% |
7,526
+60
| +0.8% | +$2,023 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
Valley National Bancorp
VLY
$79.1億
| $15.3万 | 0.08% |
+12,150
| 新規 | +$17.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Accenture
ACN
$1496億
| – | – |
-2,108
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
|
79
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.8億
| – | – |
-39,264
| 解消 | -$75.7万 | – |
|
|
80
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.62兆
| – | – |
-3,135
| 解消 | -$112万 | – |
|
81
上場廃止
Kenvue
KVUE
| – | – |
-20,338
| 解消 | -$38.9万 | – |
|
|
82
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$63.5億
| – | – |
-1,732
| 解消 | -$46.9万 | – |
|
|
83
Sysco
SYY
$381億
| – | – |
-7,400
| 解消 | -$61.9万 | – |
|
類似するファンド
AAA
PWM
Flavin Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesは83銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.75億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$805万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を売却しました。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にT. Rowe Price Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を減らしました。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの44%を占めています。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Flavin Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のFlavin Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。