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Flavin Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+8,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,58 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+773.035 $ |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+757.403 $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+618.518 $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+468.800 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,58 % |
| 2 | Technologie | 16,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,98 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 244.816 $ | 0,13 % |
7.526
+60
| +0,8 % | +2.023 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 153.333 $ | 0,08 % |
+12.150
| Neu | +172.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| – | – |
-2.108
| Geschlossen | -262.320 $ | – |
|
|
79
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| – | – |
-39.264
| Geschlossen | -757.403 $ | – |
|
|
80
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| – | – |
-3.135
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
81
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| – | – |
-20.338
| Geschlossen | -388.665 $ | – |
|
|
82
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
| – | – |
-1.732
| Geschlossen | -468.800 $ | – |
|
|
83
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -618.518 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Flavin Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flavin Financial Services 83 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Flavin Financial Services investierte 8,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 773.035 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flavin Financial Services im Q3 2026 war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.
- Flavin Financial Services hat seine Position in T. Rowe Price Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flavin Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 773.035 $.
- Flavin Financial Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flavin Financial Services machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Flavin Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flavin Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flavin Financial Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .