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Flavin Financial Services

Flavin Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,05 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,58 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+2,49 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,22 Mio. $
3
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,73 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,6 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,12 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+773.035 $
3
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+757.403 $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+618.518 $
5
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+468.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,58 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 9,98 %
4 Basiskonsumgüter 6,23 %
5 Gesundheitswesen 6,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
26
Home Depot
HD
313 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,47 %
9.598
+42
+0,4 % +13.788 $
2024 Q4
7 Quartale
FLDR-Symbol
27
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,35 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,46 %
54.343
+21.588
+66 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
28
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,38 %
17.618
+411
+2 % +60.227 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,37 %
3.490
+16
+0,5 % +9.987 $
2024 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
30
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,32 %
9.612
-3.384
-26 % -773.035 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,15 %
8.537
+1.824
+27 % +463.435 $
2024 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
32
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,09 %
4.805
-26
-0,5 % -10.363 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
442 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,08 %
2.191
+304
+16 % +283.798 $
2024 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
34
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
8.358
+848
+11 % +223.200 $
2024 Q4
7 Quartale
RSG-Symbol
35
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,03 %
9.096
+344
+4 % +74.859 $
2024 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
36
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,94 %
18.680
+715
+4 % +75.068 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,94 %
4.644
+17
+0,4 % +6.371 $
2024 Q4
7 Quartale
MGC-Symbol
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,93 %
6.076
+792
+15 % +220.824 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,9 %
6.277
+38
+0,6 % +10.025 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,89 %
5.424
-615
-10 % -180.946 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
41
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,87 %
12.700
+802
+7 % +110.478 $
2024 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
42
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
2.911
+263
+10 % +141.608 $
2024 Q4
7 Quartale
ONEQ-Symbol
43
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,73 %
12.771
-1.796
-12 % -185.214 $
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,63 %
6.912
+5.422
+364 % +903.987 $
2025 Q4
3 Quartale
JQUA-Symbol
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
15.643
-193
-1 % -14.180 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
181 Mrd. $
990.047 $ 0,53 %
21.584
-656
-3 % -30.861 $
2024 Q4
7 Quartale
MUSA-Symbol
47
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
968.242 $ 0,52 %
1.921
-86
-4 % -48.007 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
48
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
884.929 $ 0,48 %
1.447
– –
2025 Q3
4 Quartale
FQAL-Symbol
49
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,45 Mrd. $
872.876 $ 0,47 %
10.485
-965
-8 % -80.471 $
2024 Q4
7 Quartale
PSA-Symbol
50
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
813.725 $ 0,44 %
2.877
+58
+2 % +18.147 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melfa Wealth Management
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Godshalk Welsh Capital Management
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millstone Evans Group
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
Silver Grove Financial Group
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flavin Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flavin Financial Services 83 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Flavin Financial Services investierte 8,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 773.035 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flavin Financial Services im Q3 2026 war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.
  • Flavin Financial Services hat seine Position in T. Rowe Price Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flavin Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 773.035 $.
  • Flavin Financial Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flavin Financial Services machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Flavin Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Flavin Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flavin Financial Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .