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Flavin Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+8,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,58 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+773.035 $ |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+757.403 $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+618.518 $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+468.800 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,58 % |
| 2 | Technologie | 16,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,98 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 711.701 $ | 0,38 % |
3.686
-86
| -2 % | -18.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 670.475 $ | 0,36 % |
2.563
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 633.793 $ | 0,34 % |
+18.630
| Neu | +659.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 599.400 $ | 0,32 % |
1.707
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 542.542 $ | 0,29 % |
1.635
+85
| +5 % | +31.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 525.893 $ | 0,28 % |
5.597
-252
| -4 % | -26.003 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 522.949 $ | 0,28 % |
8.921
+386
| +5 % | +22.452 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 495.622 $ | 0,27 % |
21.714
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 488.860 $ | 0,26 % |
3.903
+2
| +0,1 % | +245 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
60
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 466.409 $ | 0,25 % |
1.434
+96
| +7 % | +33.143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 463.829 $ | 0,25 % |
12.235
+475
| +4 % | +21.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 443.928 $ | 0,24 % |
1.631
+30
| +2 % | +8.723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 364.427 $ | 0,2 % |
1.977
-2.161
| -52 % | -448.608 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 355.091 $ | 0,19 % |
1.376
-472
| -26 % | -125.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 347.226 $ | 0,19 % |
6.216
-161
| -3 % | -9.193 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 344.271 $ | 0,19 % |
1.338
-45
| -3 % | -12.494 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 344.171 $ | 0,19 % |
1.237
+23
| +2 % | +6.841 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,24 Mrd. $
| 338.169 $ | 0,18 % |
9.618
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 336.281 $ | 0,18 % |
2.797
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 313.869 $ | 0,17 % |
569
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 290.633 $ | 0,16 % |
4.549
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 269.603 $ | 0,15 % |
1.657
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 268.031 $ | 0,14 % |
6.605
-4.467
| -40 % | -192.852 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 261.903 $ | 0,14 % |
515
-4
| -0,8 % | -2.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 257.880 $ | 0,14 % |
2.989
-173
| -5 % | -15.247 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
SMP
PWM
Portfolio-Rückblick von Flavin Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flavin Financial Services 83 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Flavin Financial Services investierte 8,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 773.035 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flavin Financial Services im Q3 2026 war Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 Aktien im Wert von 633.793 $.
- Flavin Financial Services hat seine Position in T. Rowe Price Floating Rate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flavin Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 773.035 $.
- Flavin Financial Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flavin Financial Services machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Flavin Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flavin Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flavin Financial Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .