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Flavin Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$973만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.58%
보유액
83
신규
2
증가
38
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$249만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$173만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$77.3만 |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$75.7만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$61.9만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$46.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.58% |
| 2 | 정보기술 | 16.31% |
| 3 | 금융 | 9.98% |
| 4 | 필수소비재 | 6.23% |
| 5 | 헬스케어 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
US$1257억
| US$71.2만 | 0.38% |
3,686
-86
| -2% | -US$1.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$67만 | 0.36% |
2,563
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$63.4만 | 0.34% |
+18,630
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$59.9만 | 0.32% |
1,707
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
General Dynamics
GD
US$959억
| US$54.3만 | 0.29% |
1,635
+85
| +5% | +US$3.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$52.6만 | 0.28% |
5,597
-252
| -4% | -US$2.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Kroger
KR
US$384억
| US$52.3만 | 0.28% |
8,921
+386
| +5% | +US$2.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$49.6만 | 0.27% |
21,714
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$48.9만 | 0.26% |
3,903
+2
| +0.1% | +US$245 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
60
Chubb
CB
US$1372억
| US$46.6만 | 0.25% |
1,434
+96
| +7% | +US$3.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$46.4만 | 0.25% |
12,235
+475
| +4% | +US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$44.4만 | 0.24% |
1,631
+30
| +2% | +US$8.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$36.4만 | 0.2% |
1,977
-2,161
| -52% | -US$44.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$35.5만 | 0.19% |
1,376
-472
| -26% | -US$12.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$34.7만 | 0.19% |
6,216
-161
| -3% | -US$9.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$34.4만 | 0.19% |
1,338
-45
| -3% | -US$1.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$34.4만 | 0.19% |
1,237
+23
| +2% | +US$6.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.6억
| US$33.8만 | 0.18% |
9,618
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Intel
INTC
US$5050억
| US$33.6만 | 0.18% |
2,797
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Mastercard
MA
US$5346억
| US$31.4만 | 0.17% |
569
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
US$801억
| US$29.1만 | 0.16% |
4,549
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$27만 | 0.15% |
1,657
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$26.8만 | 0.14% |
6,605
-4,467
| -40% | -US$19.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$26.2만 | 0.14% |
515
-4
| -0.8% | -US$2.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$25.8만 | 0.14% |
2,989
-173
| -5% | -US$1.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AAA
PWM
Flavin Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Flavin Financial Services 측은 US$1.85억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$805만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, 18,630주를 보유했으며 가치는 US$63.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$77.3만 규모 줄였어요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, US$63.4만 상당의 18,630주를 매수했어요.
- Flavin Financial Services 측이 2026년 3분기에 T. Rowe Price Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$77.3만예요.
- Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 44% 비중을 차지해요.
- Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Flavin Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Flavin Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.