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Flavin Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$973만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.58%
보유액
83
신규
2
증가
38
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$249만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$173만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$160만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$77.3만 |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$75.7만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$61.9만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$46.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.58% |
| 2 | 정보기술 | 16.31% |
| 3 | 금융 | 9.98% |
| 4 | 필수소비재 | 6.23% |
| 5 | 헬스케어 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3191억
| US$273만 | 1.47% |
9,598
+42
| +0.4% | +US$1.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
| US$270만 | 1.46% |
54,343
+21,588
| +66% | +US$108만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$256만 | 1.38% |
17,618
+411
| +2% | +US$6.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$253만 | 1.37% |
3,490
+16
| +0.5% | +US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
30
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$245만 | 1.32% |
9,612
-3,384
| -26% | -US$77.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$213만 | 1.15% |
8,537
+1,824
| +27% | +US$46.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$203만 | 1.09% |
4,805
-26
| -0.5% | -US$1.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4446억
| US$199만 | 1.08% |
2,191
+304
| +16% | +US$28.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$193만 | 1.04% |
8,358
+848
| +11% | +US$22.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Republic Services
RSG
US$736억
| US$191만 | 1.03% |
9,096
+344
| +4% | +US$7.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$175만 | 0.94% |
18,680
+715
| +4% | +US$7.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$174만 | 0.94% |
4,644
+17
| +0.4% | +US$6.37천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$172만 | 0.93% |
6,076
+792
| +15% | +US$22.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$166만 | 0.9% |
6,277
+38
| +0.6% | +US$1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$165만 | 0.89% |
5,424
-615
| -10% | -US$18.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$161만 | 0.87% |
12,700
+802
| +7% | +US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$141만 | 0.76% |
2,911
+263
| +10% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106억
| US$135만 | 0.73% |
12,771
-1,796
| -12% | -US$18.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$116만 | 0.63% |
6,912
+5,422
| +364% | +US$90.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$115만 | 0.62% |
15,643
-193
| -1% | -US$1.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1856억
| US$99만 | 0.53% |
21,584
-656
| -3% | -US$3.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$96.8만 | 0.52% |
1,921
-86
| -4% | -US$4.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$88.5만 | 0.48% |
1,447
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$87.3만 | 0.47% |
10,485
-965
| -8% | -US$8.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Public Storage
PSA
US$579억
| US$81.4만 | 0.44% |
2,877
+58
| +2% | +US$1.81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AAA
SMP
PWM
Flavin Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Flavin Financial Services 측은 US$1.85억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$805만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, 18,630주를 보유했으며 가치는 US$63.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$77.3만 규모 줄였어요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, US$63.4만 상당의 18,630주를 매수했어요.
- Flavin Financial Services 측이 2026년 3분기에 T. Rowe Price Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$77.3만예요.
- Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flavin Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 44% 비중을 차지해요.
- Flavin Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Flavin Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Flavin Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.