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Flavin Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,58%
Posição
83
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 773 mil |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 619 mil |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 469 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,58% |
| 2 | Tecnologia | 16,31% |
| 3 | Financeiro | 9,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| 5 | Saúde | 6,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 2,73 mi | 1,47% |
9.598
+42
| +0,4% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,32 bi
| US$ 2,7 mi | 1,46% |
54.343
+21.588
| +66% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 2,56 mi | 1,38% |
17.618
+411
| +2% | +US$ 60,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,53 mi | 1,37% |
3.490
+16
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
30
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 2,45 mi | 1,32% |
9.612
-3.384
| -26% | -US$ 773 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 2,13 mi | 1,15% |
8.537
+1.824
| +27% | +US$ 463 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 2,03 mi | 1,09% |
4.805
-26
| -0,5% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 1,99 mi | 1,08% |
2.191
+304
| +16% | +US$ 284 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
8.358
+848
| +11% | +US$ 223 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Republic Services
RSG
US$ 72 bi
| US$ 1,91 mi | 1,03% |
9.096
+344
| +4% | +US$ 74,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
United Parcel Service
UPS
US$ 90 bi
| US$ 1,75 mi | 0,94% |
18.680
+715
| +4% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 1,74 mi | 0,94% |
4.644
+17
| +0,4% | +US$ 6,37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,93% |
6.076
+792
| +15% | +US$ 221 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 646 bi
| US$ 1,66 mi | 0,9% |
6.277
+38
| +0,6% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 1,65 mi | 0,89% |
5.424
-615
| -10% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 1,61 mi | 0,87% |
12.700
+802
| +7% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,76% |
2.911
+263
| +10% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,73% |
12.771
-1.796
| -12% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,63% |
6.912
+5.422
| +364% | +US$ 904 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,45 bi
| US$ 1,15 mi | 0,62% |
15.643
-193
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 990 mil | 0,53% |
21.584
-656
| -3% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Murphy USA
MUSA
US$ 9,7 bi
| US$ 968 mil | 0,52% |
1.921
-86
| -4% | -US$ 48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 913 bi
| US$ 885 mil | 0,48% |
1.447
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,46 bi
| US$ 873 mil | 0,47% |
10.485
-965
| -8% | -US$ 80,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Public Storage
PSA
US$ 58,4 bi
| US$ 814 mil | 0,44% |
2.877
+58
| +2% | +US$ 18,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAA
PWM
Revisão da carteira de Flavin Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Flavin Financial Services detinha 83 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Flavin Financial Services alocou US$ 8,05 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 ações no valor de US$ 634 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- A maior compra de Flavin Financial Services no T3 2026 foi Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 ações no valor de US$ 634 mil.
- Flavin Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Floating Rate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Flavin Financial Services em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- Flavin Financial Services encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Flavin Financial Services representam 44% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- Flavin Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Flavin Financial Services subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flavin Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.