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MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16 mi | 8,67% |
80.112
+320
| +0,4% | +US$ 65,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,2 mi | 8,25% |
52.690
-4.092
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$ 114 mi
| US$ 10,5 mi | 5,68% |
+403.194
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,46 mi | 3,5% |
17.326
+10
| +0,1% | +US$ 4,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,31 mi | 2,87% |
10.611
-3
| -0% | -US$ 1,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,91 mi | 2,12% |
11.065
-1.627
| -13% | -US$ 581 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,69 mi | 1,99% |
11.258
-97
| -0,9% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 3,36 mi | 1,82% |
36.762
-1.551
| -4% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 3,25 mi | 1,76% |
19.763
-2.590
| -12% | -US$ 409 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,06 mi | 1,65% |
20.872
-680
| -3% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,91 mi | 1,57% |
8.141
-501
| -6% | -US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 2,9 mi | 1,57% |
19.055
-284
| -1% | -US$ 43,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,44 mi | 1,32% |
9.613
-637
| -6% | -US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,22 mi | 1,2% |
9.320
-645
| -6% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 2,1 mi | 1,14% |
7.911
-146
| -2% | -US$ 38,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,97 mi | 1,06% |
2.865
-13
| -0,5% | -US$ 8,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 1,89 mi | 1,02% |
43.478
-3.478
| -7% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 1,81 mi | 0,98% |
14.734
+2.572
| +21% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,8 mi | 0,97% |
6.407
-160
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,66 mi | 0,9% |
1.385
+220
| +19% | +US$ 225 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,84% |
2.218
-494
| -18% | -US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,8% |
15.100
-3.625
| -19% | -US$ 358 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,47 mi | 0,8% |
1.975
+106
| +6% | +US$ 76,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,38 mi | 0,75% |
5.405
+12
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
10.569
-3.017
| -22% | -US$ 353 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.