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MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 629 mil | 0,34% |
2.498
-585
| -19% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 616 mil | 0,33% |
11.677
-720
| -6% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
United Bankshares
UBSI
US$ 6,31 bi
| US$ 611 mil | 0,33% |
13.328
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 585 mil | 0,32% |
4.280
-468
| -10% | -US$ 70 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 579 mil | 0,31% |
2.723
-8
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 564 mil | 0,31% |
1.792
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 559 mil | 0,3% |
3.373
-829
| -20% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 114 mi
| US$ 533 mil | 0,29% |
7.818
-265
| -3% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,68 bi
| US$ 524 mil | 0,28% |
10.362
-4.170
| -29% | -US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 508 mil | 0,27% |
4.485
-586
| -12% | -US$ 72,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 507 mil | 0,27% |
2.266
-1.461
| -39% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,56 bi
| US$ 500 mil | 0,27% |
6.093
+206
| +3% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 496 mil | 0,27% |
1.835
+303
| +20% | +US$ 86,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 491 mil | 0,27% |
3.094
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 487 mil | 0,26% |
12.263
-8.669
| -41% | -US$ 351 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 486 mil | 0,26% |
3.102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 475 mil | 0,26% |
5.976
-1.523
| -20% | -US$ 136 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 457 mil | 0,25% |
5.929
-387
| -6% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Kenvue
KVUE
US$ 36,2 bi
| US$ 455 mil | 0,25% |
23.802
-1.245
| -5% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
| US$ 449 mil | 0,24% |
3.073
-354
| -10% | -US$ 50 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 446 mil | 0,24% |
1.883
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 441 mil | 0,24% |
21.296
-2.398
| -10% | -US$ 59,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 437 mil | 0,24% |
11.738
-210
| -2% | -US$ 7,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 436 mil | 0,24% |
5.101
-4.771
| -48% | -US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 433 mil | 0,23% |
3.025
+30
| +1% | +US$ 4,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.