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Millstone Evans Group Ativos da carteira

AUM US$ 185 mi Giro 10,81%
Retorno est. (1 ano) 27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital (%)
-0,04%
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BLDX
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+US$ 10,7 mi
2
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 360 mil
3
ícone de PWRD
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+US$ 287 mil
4
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 277 mil
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 225 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,17 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 581 mil
3
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 579 mil
4
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 479 mil
5
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 454 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 32,91%
2 Tecnologia 28,85%
3 Financeiro 10,78%
4 Saúde 6,7%
5 Industriais 6,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GE
26
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,28 mi 0,69%
3.433
-1.848
-35% -US$ 579 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FLEX
27
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
US$ 1,24 mi 0,67%
7.625
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SBUX
28
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 1,21 mi 0,65%
11.823
-72
-0,6% -US$ 7,25 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CSCO
29
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,21 mi 0,65%
10.267
+42
+0,4% +US$ 4,39 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHD
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 1,18 mi 0,64%
37.221
+278
+0,8% +US$ 8,82 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TMO
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 1,14 mi 0,61%
2.267
-735
-24% -US$ 353 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NSC
32
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 1,05 mi 0,57%
3.332
+5
+0,2% +US$ 1,54 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAC
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 999 mil 0,54%
22.510
-933
-4% -US$ 39,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GEV
34
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 994 mil 0,54%
846
-469
-36% -US$ 479 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PG
35
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 993 mil 0,54%
6.772
-170
-2% -US$ 24,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWM
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
US$ 993 mil 0,54%
3.305
-143
-4% -US$ 40,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FNDX
37
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
US$ 945 mil 0,51%
30.384
-11.207
-27% -US$ 338 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VYM
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 922 mil 0,5%
5.837
-23
-0,4% -US$ 3,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de WAT
39
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
US$ 896 mil 0,48%
2.388
-745
-24% -US$ 254 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ESGV
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 848 mil 0,46%
6.409
-610
-9% -US$ 77,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de V
41
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 847 mil 0,46%
2.470
+39
+2% +US$ 12,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MMM
42
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 840 mil 0,45%
5.187
+7
+0,1% +US$ 1,06 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PNC
43
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 792 mil 0,43%
3.218
+28
+0,9% +US$ 6,27 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AXP
44
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 792 mil 0,43%
2.342
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSM
45
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 782 mil 0,42%
1.638
+46
+3% +US$ 18,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMD
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 771 mil 0,42%
1.328
+43
+3% +US$ 17,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de INTC
47
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 747 mil 0,4%
5.352
+58
+1% +US$ 5,86 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
48
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 692 mil 0,37%
740
-188
-20% -US$ 187 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWF
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 688 mil 0,37%
5.540
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COWZ
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 631 mil 0,34%
10.139
-1.790
-15% -US$ 113 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2
3 4 5

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Positano Wealth Management Hong Kong AUM de US$ 185 mi
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York AUM de US$ 185 mi 28,01% Retorno est. (1 ano)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida AUM de US$ 185 mi 26,82% Retorno est. (1 ano)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon AUM de US$ 185 mi 20,3% Retorno est. (1 ano)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 185 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
AAA
American Alpha Advisors New York AUM de US$ 185 mi 48,44% Retorno est. (1 ano)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts AUM de US$ 185 mi 38,6% Retorno est. (1 ano)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 184 mi 0,09% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
  • Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
  • A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
  • Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
  • As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
  • Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.