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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera

AUM USD 185 M Rotación 10.81%
Rendimiento estimado a 1 año 27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital %
-0.04%
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BLDX
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+USD 10.7 M
2
icono de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+USD 360 k
3
icono de PWRD
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+USD 287 k
4
icono de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+USD 277 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 225 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.17 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 581 k
3
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 579 k
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 479 k
5
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 454 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 32.91%
2 Tecnología 28.85%
3 Finanzas 10.78%
4 Atención médica 6.7%
5 Industriales 6.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GE
26
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.28 M 0.69%
3,433
-1,848
-35% -USD 579 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FLEX
27
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 1.24 M 0.67%
7,625
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SBUX
28
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.21 M 0.65%
11,823
-72
-0.6% -USD 7.25 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CSCO
29
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.21 M 0.65%
10,267
+42
+0.4% +USD 4.39 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHD
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.18 M 0.64%
37,221
+278
+0.8% +USD 8.82 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TMO
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.14 M 0.61%
2,267
-735
-24% -USD 353 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NSC
32
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 1.05 M 0.57%
3,332
+5
+0.2% +USD 1.54 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAC
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 999 k 0.54%
22,510
-933
-4% -USD 39.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GEV
34
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 994 k 0.54%
846
-469
-36% -USD 479 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PG
35
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 993 k 0.54%
6,772
-170
-2% -USD 24.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWM
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
USD 993 k 0.54%
3,305
-143
-4% -USD 40.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDX
37
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 945 k 0.51%
30,384
-11,207
-27% -USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 922 k 0.5%
5,837
-23
-0.4% -USD 3.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de WAT
39
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
USD 896 k 0.48%
2,388
-745
-24% -USD 254 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGV
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 848 k 0.46%
6,409
-610
-9% -USD 77.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
41
Visa
V
USD 756 mil M
USD 847 k 0.46%
2,470
+39
+2% +USD 12.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MMM
42
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 840 k 0.45%
5,187
+7
+0.1% +USD 1.06 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PNC
43
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 792 k 0.43%
3,218
+28
+0.9% +USD 6.27 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AXP
44
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 792 k 0.43%
2,342
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSM
45
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 782 k 0.42%
1,638
+46
+3% +USD 18.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMD
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 771 k 0.42%
1,328
+43
+3% +USD 17.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de INTC
47
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 747 k 0.4%
5,352
+58
+1% +USD 5.86 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de COST
48
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 692 k 0.37%
740
-188
-20% -USD 187 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWF
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 688 k 0.37%
5,540
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de COWZ
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 631 k 0.34%
10,139
-1,790
-15% -USD 113 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong AUM de USD 185 M
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York AUM de USD 185 M 28.01% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida AUM de USD 185 M 26.82% Rendimiento estimado a 1 año
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon AUM de USD 185 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 185 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
AAA
American Alpha Advisors New York AUM de USD 185 M 48.44% Rendimiento estimado a 1 año
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts AUM de USD 185 M 38.6% Rendimiento estimado a 1 año
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de USD 184 M 0.09% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
  • Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
  • La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
  • Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
  • Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
  • Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.

Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.