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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$128萬 | 0.69% |
3,433
-1,848
| -35% | -US$57.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Flex
FLEX
US$319億
| US$124萬 | 0.67% |
7,625
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$121萬 | 0.65% |
11,823
-72
| -0.6% | -US$7,251 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$121萬 | 0.65% |
10,267
+42
| +0.4% | +US$4,392 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$118萬 | 0.64% |
37,221
+278
| +0.8% | +US$8,819 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$114萬 | 0.61% |
2,267
-735
| -24% | -US$35.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$105萬 | 0.57% |
3,332
+5
| +0.2% | +US$1,542 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$100萬 | 0.54% |
22,510
-933
| -4% | -US$3.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
34
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$99.4萬 | 0.54% |
846
-469
| -36% | -US$47.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$99.3萬 | 0.54% |
6,772
-170
| -2% | -US$2.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$99.3萬 | 0.54% |
3,305
-143
| -4% | -US$4.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$94.5萬 | 0.51% |
30,384
-11,207
| -27% | -US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$92.2萬 | 0.5% |
5,837
-23
| -0.4% | -US$3,595 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Waters Corp
WAT
US$449億
| US$89.6萬 | 0.48% |
2,388
-745
| -24% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$84.8萬 | 0.46% |
6,409
-610
| -9% | -US$7.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Visa
V
US$7657億
| US$84.7萬 | 0.46% |
2,470
+39
| +2% | +US$1.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
3M
MMM
US$901億
| US$84萬 | 0.45% |
5,187
+7
| +0.1% | +US$1,061 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$79.2萬 | 0.43% |
3,218
+28
| +0.9% | +US$6,270 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
American Express
AXP
US$2185億
| US$79.2萬 | 0.43% |
2,342
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$78.2萬 | 0.42% |
1,638
+46
| +3% | +US$1.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$77.1萬 | 0.42% |
1,328
+43
| +3% | +US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Intel
INTC
US$4914億
| US$74.7萬 | 0.4% |
5,352
+58
| +1% | +US$5,865 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Costco
COST
US$4424億
| US$69.2萬 | 0.37% |
740
-188
| -20% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$68.8萬 | 0.37% |
5,540
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$63.1萬 | 0.34% |
10,139
-1,790
| -15% | -US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。