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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
26
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
3.433
-1.848
-35 % -578.575 $
2024 Q4
6 Quartale
FLEX-Symbol
27
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,67 %
7.625
– –
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
28
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
11.823
-72
-0,6 % -7.251 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
10.267
+42
+0,4 % +4.392 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,64 %
37.221
+278
+0,8 % +8.819 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
2.267
-735
-24 % -352.837 $
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
32
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,57 %
3.332
+5
+0,2 % +1.542 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
998.534 $ 0,54 %
22.510
-933
-4 % -39.917 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
34
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
993.932 $ 0,54 %
846
-469
-36 % -478.692 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
993.046 $ 0,54 %
6.772
-170
-2 % -24.744 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
992.987 $ 0,54 %
3.305
-143
-4 % -40.185 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
37
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
944.942 $ 0,51 %
30.384
-11.207
-27 % -338.216 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
922.421 $ 0,5 %
5.837
-23
-0,4 % -3.595 $
2024 Q4
6 Quartale
WAT-Symbol
39
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
895.596 $ 0,48 %
2.388
-745
-24 % -254.136 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
40
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
847.526 $ 0,46 %
6.409
-610
-9 % -77.778 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
41
Visa
V
756 Mrd. $
847.432 $ 0,46 %
2.470
+39
+2 % +12.521 $
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
42
3M
MMM
85 Mrd. $
839.827 $ 0,45 %
5.187
+7
+0,1 % +1.061 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
43
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
792.336 $ 0,43 %
3.218
+28
+0,9 % +6.270 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
44
American Express
AXP
212 Mrd. $
792.182 $ 0,43 %
2.342
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
45
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
782.260 $ 0,42 %
1.638
+46
+3 % +18.666 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
46
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
771.448 $ 0,42 %
1.328
+43
+3 % +17.630 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
47
Intel
INTC
475 Mrd. $
747.337 $ 0,4 %
5.352
+58
+1 % +5.865 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
48
Costco
COST
438 Mrd. $
692.248 $ 0,37 %
740
-188
-20 % -187.317 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
687.902 $ 0,37 %
5.540
– –
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
630.653 $ 0,34 %
10.139
-1.790
-15 % -113.049 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .