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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Atención médica | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1153 M
| USD 420 k | 0.23% |
14,904
-3,992
| -21% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 419 k | 0.23% |
3,570
+3,082
| +632% | +USD 360 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 411 k | 0.22% |
6,884
+88
| +1% | +USD 5.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 410 k | 0.22% |
1,508
-67
| -4% | -USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 409 k | 0.22% |
9,661
-919
| -9% | -USD 43.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
First Busey Corp
BUSE
USD 2423 M
| USD 394 k | 0.21% |
13,350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 391 k | 0.21% |
4,823
-2,136
| -31% | -USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Cummins
CMI
USD 71.9 mil M
| USD 389 k | 0.21% |
546
+3
| +0.6% | +USD 1.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 387 k | 0.21% |
2,472
+4
| +0.2% | +USD 703 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
TCW Transform Supply Chain ETF
SUPP
USD 11.4 M
| USD 382 k | 0.21% |
4,314
-83
| -2% | -USD 6.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 377 k | 0.2% |
948
-83
| -8% | -USD 32.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 376 k | 0.2% |
1,242
+16
| +1% | +USD 4.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 376 k | 0.2% |
883
-44
| -5% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Trex
TREX
USD 4736 M
| USD 375 k | 0.2% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 364 k | 0.2% |
3,765
-7
| -0.2% | -USD 672 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 357 k | 0.19% |
695
+44
| +7% | +USD 21.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 354 k | 0.19% |
350
+13
| +4% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 341 k | 0.18% |
990
+3
| +0.3% | +USD 958 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 338 k | 0.18% |
3,924
-1,806
| -32% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
USD 109 M
| USD 333 k | 0.18% |
4,065
-17
| -0.4% | -USD 1.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 322 k | 0.17% |
1,099
-96
| -8% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 322 k | 0.17% |
1,062
-562
| -35% | -USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 320 k | 0.17% |
4,091
-477
| -10% | -USD 38.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 318 k | 0.17% |
2,347
-2,737
| -54% | -USD 409 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 316 k | 0.17% |
1,775
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.