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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 230 k | 0.12% |
1,101
+18
| +2% | +USD 3.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1959 M
| USD 228 k | 0.12% |
3,302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 226 k | 0.12% |
5,030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3308 M
| USD 223 k | 0.12% |
4,535
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Badger Meter
BMI
USD 3740 M
| USD 221 k | 0.12% |
1,490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
8,900
-4,113
| -32% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
805
+5
| +0.6% | +USD 1.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 213 k | 0.12% |
1,932
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3441 M
| USD 210 k | 0.11% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 209 k | 0.11% |
1,255
+3
| +0.2% | +USD 501 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 209 k | 0.11% |
605
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 207 k | 0.11% |
2,283
-193
| -8% | -USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 206 k | 0.11% |
1,579
-1,837
| -54% | -USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 206 k | 0.11% |
4,881
-128
| -3% | -USD 5.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4389 M
| USD 206 k | 0.11% |
8,213
+5,240
| +176% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Itron
ITRI
USD 3705 M
| USD 204 k | 0.11% |
2,362
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 204 k | 0.11% |
761
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 204 k | 0.11% |
272
-2
| -0.7% | -USD 1.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 203 k | 0.11% |
826
-832
| -50% | -USD 191 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 200 k | 0.11% |
1,141
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6035 M
| USD 199 k | 0.11% |
2,350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 198 k | 0.11% |
1,418
+15
| +1% | +USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 196 k | 0.11% |
1,194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 196 k | 0.11% |
478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 194 k | 0.1% |
+8,270
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.