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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 230 mil | 0,12% |
1.101
+18
| +2% | +US$ 3,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,96 bi
| US$ 228 mil | 0,12% |
3.302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 226 mil | 0,12% |
5.030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,31 bi
| US$ 223 mil | 0,12% |
4.535
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Badger Meter
BMI
US$ 3,74 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
1.490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
8.900
-4.113
| -32% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| US$ 216 mil | 0,12% |
805
+5
| +0,6% | +US$ 1,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 213 mil | 0,12% |
1.932
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 210 mil | 0,11% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 209 mil | 0,11% |
1.255
+3
| +0,2% | +US$ 501 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 209 mil | 0,11% |
605
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 207 mil | 0,11% |
2.283
-193
| -8% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 206 mil | 0,11% |
1.579
-1.837
| -54% | -US$ 233 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 206 mil | 0,11% |
4.881
-128
| -3% | -US$ 5,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 206 mil | 0,11% |
8.213
+5.240
| +176% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Itron
ITRI
US$ 3,71 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
2.362
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
761
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
272
-2
| -0,7% | -US$ 1,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
826
-832
| -50% | -US$ 191 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 200 mil | 0,11% |
1.141
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,03 bi
| US$ 199 mil | 0,11% |
2.350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 198 mil | 0,11% |
1.418
+15
| +1% | +US$ 1,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 196 mil | 0,11% |
1.194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 196 mil | 0,11% |
478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 194 mil | 0,1% |
+8.270
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.