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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 750 mi
| US$ 163 mil | 0,09% |
3.404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 162 mil | 0,09% |
715
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,3 bi
| US$ 162 mil | 0,09% |
1.358
+31
| +2% | +US$ 3,82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,03 bi
| US$ 161 mil | 0,09% |
3.524
+2
| +0,1% | +US$ 92 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 431 mi
| US$ 160 mil | 0,09% |
1.782
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Interface
TILE
US$ 2,05 bi
| US$ 160 mil | 0,09% |
4.455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 157 mi
| US$ 158 mil | 0,09% |
7.435
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$ 180 mi
| US$ 156 mil | 0,08% |
4.699
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
KB Home
KBH
US$ 2,64 bi
| US$ 153 mil | 0,08% |
2.451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Applied Materials
AMAT
US$ 327 bi
| US$ 153 mil | 0,08% |
212
+8
| +4% | +US$ 3,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
General Motors
GM
US$ 66,3 bi
| US$ 151 mil | 0,08% |
1.959
+27
| +1% | +US$ 2,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 150 mil | 0,08% |
6.243
+71
| +1% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 149 mil | 0,08% |
1.844
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,77 bi
| US$ 146 mil | 0,08% |
1.334
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Pultegroup
PHM
US$ 21,9 bi
| US$ 145 mil | 0,08% |
1.058
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 145 mil | 0,08% |
2.703
+76
| +3% | +US$ 4,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 144 mil | 0,08% |
138
+4
| +3% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,5 bi
| US$ 143 mil | 0,08% |
2.837
+127
| +5% | +US$ 6,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
674
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
385
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 687 mi
| US$ 139 mil | 0,08% |
2.448
+23
| +0,9% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,01 bi
| US$ 138 mil | 0,07% |
1.402
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 494 mi
| US$ 137 mil | 0,07% |
5.673
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
199
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| US$ 137 mil | 0,07% |
438
+1
| +0,2% | +US$ 363 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Texas Instruments
TXN
US$ 262 bi
| US$ 134 mil | 0,07% |
450
-216
| -32% | -US$ 59,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.