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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PMAR-Symbol
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
162.608 $ 0,09 %
3.404
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
177
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
162.348 $ 0,09 %
715
– –
2025 Q1
5 Quartale
NXT-Symbol
178
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
161.792 $ 0,09 %
1.358
+31
+2 % +3.825 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
161.035 $ 0,09 %
3.524
+2
+0,1 % +92 $
2024 Q4
6 Quartale
PBE-Symbol
180
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
418 Mio. $
159.754 $ 0,09 %
1.782
– –
2024 Q4
6 Quartale
TILE-Symbol
181
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
159.667 $ 0,09 %
4.455
– –
2024 Q4
6 Quartale
PPI-Symbol
182
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
158.276 $ 0,09 %
7.435
– –
2024 Q4
6 Quartale
CHGX-Symbol
183
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
176 Mio. $
156.040 $ 0,08 %
4.699
– –
2025 Q3
3 Quartale
KBH-Symbol
184
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
153.408 $ 0,08 %
2.451
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
185
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
153.276 $ 0,08 %
212
+8
+4 % +3.691 $
2024 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
186
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
151.000 $ 0,08 %
1.959
+27
+1 % +2.121 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
187
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
150.331 $ 0,08 %
6.243
+71
+1 % +1.857 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
188
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
148.571 $ 0,08 %
1.844
– –
2024 Q4
6 Quartale
FIW-Symbol
189
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
146.100 $ 0,08 %
1.334
– –
2025 Q1
5 Quartale
PHM-Symbol
190
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
145.168 $ 0,08 %
1.058
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
191
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
144.867 $ 0,08 %
2.703
+76
+3 % +4.025 $
2024 Q4
6 Quartale
EQIX-Symbol
192
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
143.850 $ 0,08 %
138
+4
+3 % +4.282 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
193
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
143.495 $ 0,08 %
2.837
+127
+5 % +6.382 $
2024 Q4
6 Quartale
STE-Symbol
194
Steris
STE
21,7 Mrd. $
141.924 $ 0,08 %
674
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
140.795 $ 0,08 %
385
– –
2024 Q4
6 Quartale
XVV-Symbol
196
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
139.022 $ 0,08 %
2.448
+23
+0,9 % +1.271 $
2025 Q1
5 Quartale
GDXJ-Symbol
197
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,16 Mrd. $
137.747 $ 0,07 %
1.402
– –
2024 Q4
6 Quartale
MMIN-Symbol
198
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
474 Mio. $
137.343 $ 0,07 %
5.673
– –
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
199
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
137.062 $ 0,07 %
438
+1
+0,2 % +363 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
200
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
134.132 $ 0,07 %
450
-216
-32 % -59.924 $
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .