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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
201
Southern Company
SO
105 Mrd. $
133.707 $ 0,07 %
1.397
+16
+1 % +1.506 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
202
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
132.600 $ 0,07 %
2.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
203
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
130.775 $ 0,07 %
355
-205
-37 % -84.926 $
2024 Q4
6 Quartale
NUSC-Symbol
204
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
130.665 $ 0,07 %
2.507
– –
2024 Q4
6 Quartale
L-Symbol
205
Loews
L
22,6 Mrd. $
130.644 $ 0,07 %
1.154
– –
2024 Q4
6 Quartale
HXL-Symbol
206
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
129.678 $ 0,07 %
1.296
– –
2024 Q4
6 Quartale
GSLC-Symbol
207
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
129.120 $ 0,07 %
910
– –
2024 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
208
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
126.593 $ 0,07 %
2.541
– –
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
209
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
126.375 $ 0,07 %
1.870
– –
2025 Q2
4 Quartale
XMHQ-Symbol
210
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,44 Mrd. $
125.861 $ 0,07 %
1.115
+521
+88 % +56.743 $
2025 Q4
2 Quartale
CCI-Symbol
211
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
122.531 $ 0,07 %
1.618
– –
2024 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
212
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
122.391 $ 0,07 %
900
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
213
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
122.242 $ 0,07 %
166
– –
2024 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
214
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
121.651 $ 0,07 %
1.321
+46
+4 % +4.196 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
215
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
120.005 $ 0,06 %
328
– –
2025 Q1
5 Quartale
GIS-Symbol
216
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
119.712 $ 0,06 %
3.440
-200
-5 % -6.906 $
2024 Q4
6 Quartale
SEDG-Symbol
217
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
116.880 $ 0,06 %
2.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
DGCB-Symbol
218
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
116.104 $ 0,06 %
2.124
+111
+6 % +6.062 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
219
Altria Group
MO
125 Mrd. $
115.840 $ 0,06 %
1.610
+20
+1 % +1.396 $
2024 Q4
6 Quartale
PBA-Symbol
220
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
115.625 $ 0,06 %
2.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
221
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
114.859 $ 0,06 %
2.660
– –
2024 Q4
6 Quartale
ADM-Symbol
222
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
114.600 $ 0,06 %
1.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
STT-Symbol
223
State Street
STT
45,5 Mrd. $
114.480 $ 0,06 %
675
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMT-Symbol
224
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
113.845 $ 0,06 %
696
+2
+0,3 % +360 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
225
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
113.628 $ 0,06 %
1.093
– –
2025 Q2
4 Quartale
7 8
9
10 11

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .